2024年03月15日発表
2024年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年01月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純利益
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94
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減価償却費
|
8
|
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受取利息及び配当金
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△5
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支払利息
|
0
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|
助成金収入
|
△1
|
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有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
4
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
28
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△21
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未収還付消費税等の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△26
|
|
その他
|
△11
|
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小計
|
73
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利息及び配当金の受取額
|
4
|
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利息の支払額
|
△1
|
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助成金の受取額
|
0
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|
法人税等の還付額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△104
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有価証券の取得による支出
|
△350
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|
有価証券の償還による収入
|
350
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
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有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△23
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△38
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
0
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|
配当金の支払額
|
△21
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△23
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△86
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現金及び現金同等物の期首残高
|
941
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
855
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損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
完成工事高
|
849
|
|
兼業事業売上高
|
3
|
|
売上高合計
|
852
|
|
売上原価
|
|
|
完成工事原価
|
430
|
|
売上原価合計
|
430
|
|
売上総利益
|
|
|
完成工事総利益
|
419
|
|
兼業事業総利益
|
3
|
|
売上総利益合計
|
422
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
役員報酬
|
91
|
|
従業員給料手当
|
82
|
|
法定福利費
|
17
|
|
福利厚生費
|
3
|
|
修繕維持費
|
0
|
|
事務用品費
|
0
|
|
通信交通費
|
19
|
|
動力用水光熱費
|
0
|
|
調査研究費
|
11
|
|
広告宣伝費
|
35
|
|
交際費
|
0
|
|
寄付金
|
0
|
|
地代家賃
|
15
|
|
減価償却費
|
0
|
|
租税公課
|
0
|
|
保険料
|
1
|
|
支払報酬
|
18
|
|
雑費
|
30
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
332
|
|
営業利益
|
89
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
4
|
|
助成金収入
|
0
|
|
有価証券評価益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
有価証券評価損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
|
経常利益
|
94
|
|
税引前当期純利益
|
94
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
29
|
|
法人税等調整額
|
△4
|
|
法人税等合計
|
26
|
|
当期純利益
|
67
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金預金
|
805
|
|
完成工事未収入金及び契約資産
|
116
|
|
有価証券
|
200
|
|
未成工事支出金
|
5
|
|
材料貯蔵品
|
11
|
|
前払費用
|
16
|
|
その他
|
62
|
|
流動資産合計
|
1,219
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物・構築物
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
|
建物・構築物（純額）
|
0
|
|
機械・運搬具
|
133
|
|
減価償却累計額
|
△119
|
|
機械・運搬具（純額）
|
14
|
|
工具器具・備品
|
48
|
|
減価償却累計額
|
△42
|
|
工具器具・備品（純額）
|
7
|
|
リース資産
|
6
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
|
リース資産（純額）
|
4
|
|
有形固定資産合計
|
26
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
特許権
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
30
|
|
長期前払費用
|
1
|
|
差入保証金
|
20
|
|
保険積立金
|
30
|
|
繰延税金資産
|
4
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
87
|
|
固定資産合計
|
115
|
|
資産合計
|
1,334
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
工事未払金
|
9
|
|
リース債務
|
1
|
|
未払金
|
9
|
|
未払費用
|
12
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
未払配当金
|
0
|
|
前受金
|
2
|
|
預り金
|
5
|
|
流動負債合計
|
41
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
3
|
|
固定負債合計
|
3
|
|
負債合計
|
45
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
73
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
105
|
|
資本剰余金合計
|
105
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
1
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
別途積立金
|
6
|
|
繰越利益剰余金
|
1,096
|
|
利益剰余金合計
|
1,104
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,283
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
|
評価・換算差額等合計
|
5
|
|
純資産合計
|
1,289
|
|
負債純資産合計
|
1,334
|
