情報・通信業
<5133> テリロジーホールディングス 財務情報
2023年05月25日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
59
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△3
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△3
|
0
|
|
包括利益
|
57
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
44
|
0
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
13
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
5,676
|
0
|
|
売上原価
|
3,682
|
0
|
|
売上総利益
|
1,994
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,878
|
0
|
|
営業利益
|
115
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
5
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
4
|
0
|
|
助成金収入
|
4
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
15
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
デリバティブ評価損
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
0
|
|
経常利益
|
127
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
会員権評価損
|
9
|
0
|
|
特別損失合計
|
9
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
117
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
35
|
0
|
|
法人税等調整額
|
21
|
0
|
|
法人税等合計
|
57
|
0
|
|
当期純利益
|
59
|
0
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
13
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
46
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
117
|
0
|
|
減価償却費
|
131
|
0
|
|
のれん償却額
|
48
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
44
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
40
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△40
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△17
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△97
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
27
|
0
|
|
その他
|
54
|
0
|
|
小計
|
312
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
4
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△34
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
5
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
287
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△90
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
290
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△71
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△85
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
0
|
|
会員権の売却による収入
|
8
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△23
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
34
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△139
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△114
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△300
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
203
|
0
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
164
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
112
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△3
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
431
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,867
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,298
|
1,867
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,391
|
0
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
798
|
0
|
|
棚卸資産
|
111
|
0
|
|
前渡金
|
1,582
|
0
|
|
その他
|
186
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
0
|
|
流動資産合計
|
5,068
|
0
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
76
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△50
|
0
|
|
建物（純額）
|
27
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
591
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△427
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
165
|
0
|
|
リース資産
|
6
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△5
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
1
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
194
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
286
|
0
|
|
ソフトウエア
|
145
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
434
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
157
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
99
|
0
|
|
会員権
|
41
|
0
|
|
繰延税金資産
|
111
|
0
|
|
その他
|
40
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
447
|
0
|
|
固定資産合計
|
1,075
|
0
|
|
資産合計
|
6,144
|
0
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
157
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
93
|
0
|
|
未払金
|
165
|
0
|
|
未払費用
|
40
|
0
|
|
前受金
|
2,652
|
0
|
|
賞与引当金
|
98
|
0
|
|
未払法人税等
|
16
|
0
|
|
その他
|
101
|
0
|
|
流動負債合計
|
3,325
|
0
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
327
|
0
|
|
資産除去債務
|
11
|
0
|
|
長期未払金
|
34
|
0
|
|
固定負債合計
|
373
|
0
|
|
負債合計
|
3,698
|
0
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
450
|
0
|
|
資本剰余金
|
1,670
|
0
|
|
利益剰余金
|
567
|
0
|
|
自己株式
|
△300
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,388
|
0
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
16
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
16
|
0
|
|
新株予約権
|
11
|
0
|
|
非支配株主持分
|
29
|
0
|
|
純資産合計
|
2,445
|
0
|
|
負債純資産合計
|
6,144
|
0
|
