情報・通信業
<5133> テリロジーホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
13
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
36
|
0
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
14
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
50
|
0
|
|
四半期包括利益
|
63
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
71
|
0
|
|
非支配株主に係る四半期包括損失（△）
|
△8
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,009
|
0
|
|
売上原価
|
2,034
|
0
|
|
売上総利益
|
974
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
949
|
0
|
|
営業利益
|
24
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
デリバティブ評価益
|
20
|
0
|
|
為替差益
|
17
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
39
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
0
|
|
経常利益
|
58
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
58
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
33
|
0
|
|
過年度法人税等
|
△3
|
0
|
|
法人税等調整額
|
15
|
0
|
|
法人税等合計
|
45
|
0
|
|
四半期純利益
|
13
|
0
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△8
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
20
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
58
|
0
|
|
減価償却費
|
65
|
0
|
|
のれん償却額
|
24
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△38
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
143
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△71
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
219
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△30
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△48
|
0
|
|
その他
|
△104
|
0
|
|
小計
|
224
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△18
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
4
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
210
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△26
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△19
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△259
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△303
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
50
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△82
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△82
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△169
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,298
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,129
|
2,298
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,222
|
2,391
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
655
|
798
|
|
棚卸資産
|
181
|
111
|
|
前渡金
|
1,629
|
1,582
|
|
その他
|
266
|
186
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
4,955
|
5,068
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
184
|
194
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
262
|
286
|
|
その他
|
133
|
147
|
|
無形固定資産合計
|
396
|
434
|
|
投資その他の資産
|
670
|
447
|
|
固定資産合計
|
1,250
|
1,075
|
|
資産合計
|
6,205
|
6,144
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
377
|
157
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
98
|
93
|
|
前受金
|
2,623
|
2,652
|
|
賞与引当金
|
60
|
98
|
|
未払金
|
105
|
165
|
|
未払法人税等
|
43
|
16
|
|
その他
|
108
|
141
|
|
流動負債合計
|
3,417
|
3,325
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
322
|
327
|
|
資産除去債務
|
11
|
11
|
|
その他
|
34
|
34
|
|
固定負債合計
|
368
|
373
|
|
負債合計
|
3,785
|
3,698
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
450
|
450
|
|
資本剰余金
|
1,577
|
1,670
|
|
利益剰余金
|
575
|
567
|
|
自己株式
|
△267
|
△300
|
|
株主資本合計
|
2,336
|
2,388
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
52
|
16
|
|
為替換算調整勘定
|
14
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
66
|
16
|
|
新株予約権
|
16
|
11
|
|
非支配株主持分
|
0
|
29
|
|
純資産合計
|
2,420
|
2,445
|
|
負債純資産合計
|
6,205
|
6,144
|
