2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 13 0
その他の包括利益    
繰延ヘッジ損益 36 0
持分法適用会社に対する持分相当額 14 0
その他の包括利益合計 50 0
四半期包括利益 63 0
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 71 0
非支配株主に係る四半期包括損失(△) △8 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 3,009 0
売上原価 2,034 0
売上総利益 974 0
販売費及び一般管理費 949 0
営業利益 24 0
営業外収益    
デリバティブ評価益 20 0
為替差益 17 0
その他 1 0
営業外収益合計 39 0
営業外費用    
支払利息 1 0
持分法による投資損失 4 0
その他 0 0
営業外費用合計 5 0
経常利益 58 0
税金等調整前四半期純利益 58 0
法人税、住民税及び事業税 33 0
過年度法人税等 △3 0
法人税等調整額 15 0
法人税等合計 45 0
四半期純利益 13 0
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △8 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 20 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 58 0
減価償却費 65 0
のれん償却額 24 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △38 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
受取利息及び受取配当金 △1 0
支払利息 1 0
売上債権の増減額(△は増加) 143 0
棚卸資産の増減額(△は増加) △71 0
仕入債務の増減額(△は減少) 219 0
前受金の増減額(△は減少) △30 0
前渡金の増減額(△は増加) △48 0
その他 △104 0
小計 224 0
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △2 0
法人税等の支払額 △18 0
法人税等の還付額 4 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 210 0
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △26 0
無形固定資産の取得による支出 △19 0
投資有価証券の取得による支出 △259 0
敷金及び保証金の回収による収入 0 0
敷金及び保証金の差入による支出 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △303 0
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △50 0
長期借入れによる収入 50 0
リース債務の返済による支出 △1 0
配当金の支払額 △82 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △82 0
現金及び現金同等物に係る換算差額 4 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △169 0
現金及び現金同等物の期首残高 2,298 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,129 2,298

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,222 2,391
受取手形、売掛金及び契約資産 655 798
棚卸資産 181 111
前渡金 1,629 1,582
その他 266 186
貸倒引当金 △2 △2
流動資産合計 4,955 5,068
固定資産    
有形固定資産 184 194
無形固定資産    
のれん 262 286
その他 133 147
無形固定資産合計 396 434
投資その他の資産 670 447
固定資産合計 1,250 1,075
資産合計 6,205 6,144
負債の部    
流動負債    
買掛金 377 157
1年内返済予定の長期借入金 98 93
前受金 2,623 2,652
賞与引当金 60 98
未払金 105 165
未払法人税等 43 16
その他 108 141
流動負債合計 3,417 3,325
固定負債    
長期借入金 322 327
資産除去債務 11 11
その他 34 34
固定負債合計 368 373
負債合計 3,785 3,698
純資産の部    
株主資本    
資本金 450 450
資本剰余金 1,577 1,670
利益剰余金 575 567
自己株式 △267 △300
株主資本合計 2,336 2,388
その他の包括利益累計額    
繰延ヘッジ損益 52 16
為替換算調整勘定 14 0
その他の包括利益累計額合計 66 16
新株予約権 16 11
非支配株主持分 0 29
純資産合計 2,420 2,445
負債純資産合計 6,205 6,144
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