情報・通信業
<5133> テリロジーホールディングス 財務情報
2024年05月15日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
195
|
|
その他の包括利益
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
13
|
|
その他の包括利益合計
|
13
|
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包括利益
|
208
|
|
（内訳）
|
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|
親会社株主に係る包括利益
|
202
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
6
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連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
6,881
|
|
売上原価
|
4,588
|
|
売上総利益
|
2,292
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,020
|
|
営業利益
|
272
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
83
|
|
保険解約返戻金
|
3
|
|
助成金収入
|
7
|
|
デリバティブ評価益
|
29
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
127
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
|
デリバティブ評価損
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
|
経常利益
|
396
|
|
特別損失
|
|
|
会員権評価損
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
44
|
|
特別損失合計
|
44
|
|
税金等調整前当期純利益
|
352
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
130
|
|
法人税等調整額
|
27
|
|
法人税等合計
|
157
|
|
当期純利益
|
195
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
6
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
188
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
352
|
|
減価償却費
|
132
|
|
のれん償却額
|
49
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△31
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△304
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
75
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
213
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△186
|
|
その他
|
14
|
|
小計
|
322
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
助成金の受取額
|
7
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△18
|
|
法人税等の還付額
|
14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
324
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
50
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△120
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△34
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△269
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△213
|
|
会員権の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
|
保険積立金の解約による収入
|
3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△579
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
50
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△102
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△82
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△135
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△383
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,298
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,916
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,958
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,163
|
|
棚卸資産
|
111
|
|
前渡金
|
1,772
|
|
その他
|
318
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
5,323
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
89
|
|
減価償却累計額
|
△63
|
|
建物（純額）
|
27
|
|
工具、器具及び備品
|
728
|
|
減価償却累計額
|
△508
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
220
|
|
リース資産
|
0
|
|
減価償却累計額
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
247
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
559
|
|
ソフトウエア
|
115
|
|
その他
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
677
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
381
|
|
敷金及び保証金
|
116
|
|
会員権
|
42
|
|
繰延税金資産
|
92
|
|
その他
|
18
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
649
|
|
固定資産合計
|
1,574
|
|
資産合計
|
6,898
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
302
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
91
|
|
未払金
|
196
|
|
未払費用
|
69
|
|
前受金
|
2,998
|
|
賞与引当金
|
84
|
|
未払法人税等
|
154
|
|
その他
|
96
|
|
流動負債合計
|
3,993
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
277
|
|
資産除去債務
|
20
|
|
長期未払金
|
34
|
|
その他
|
8
|
|
固定負債合計
|
340
|
|
負債合計
|
4,334
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
450
|
|
資本剰余金
|
1,577
|
|
利益剰余金
|
743
|
|
自己株式
|
△267
|
|
株主資本合計
|
2,503
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
16
|
|
為替換算調整勘定
|
13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
30
|
|
新株予約権
|
16
|
|
非支配株主持分
|
14
|
|
純資産合計
|
2,564
|
|
負債純資産合計
|
6,898
|
