情報・通信業
<5136> ｔｒｉｐｌａ 財務情報
2022年12月13日発表
2022年10月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 FY)
|
今期
(2022年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
75
|
△133
|
|
減価償却費
|
3
|
4
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
△5
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
△4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△45
|
△33
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
911
|
328
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
小計
|
948
|
165
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
補助金の受取額
|
0
|
4
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
944
|
166
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△5
|
|
有形固定資産の処分による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
0
|
|
敷金及び保証金の返戻による収入
|
0
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△36
|
△5
|
|
長期借入れによる収入
|
△7
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△43
|
△5
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
898
|
166
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
778
|
611
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,676
|
778
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 FY)
|
今期
(2022年10月期 FY)
|
|
営業収益
|
817
|
506
|
|
営業費用
|
734
|
642
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
83
|
△137
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
4
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
7
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
0
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
75
|
△133
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産処分益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
75
|
△133
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
15
|
3
|
|
法人税等調整額
|
△15
|
△7
|
|
法人税等合計
|
0
|
△4
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
74
|
△129
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 FY)
|
今期
(2022年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,676
|
778
|
|
売掛金（純額）
|
120
|
75
|
|
棚卸資産
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
11
|
2
|
|
その他
|
39
|
39
|
|
流動資産合計
|
1,848
|
896
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
1
|
1
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
4
|
|
有形固定資産合計
|
6
|
5
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
破産更生債権等（純額）
|
0
|
0
|
|
差入保証金
|
3
|
2
|
|
繰延税金資産
|
21
|
6
|
|
投資その他の資産合計
|
25
|
9
|
|
固定資産合計
|
31
|
14
|
|
資産合計
|
1,880
|
911
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
0
|
35
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
26
|
6
|
|
未払金
|
30
|
29
|
|
未払費用
|
3
|
2
|
|
未払法人税等
|
22
|
7
|
|
前受金
|
5
|
6
|
|
預り金
|
1,322
|
411
|
|
その他
|
37
|
28
|
|
流動負債合計
|
1,448
|
527
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
207
|
233
|
|
固定負債合計
|
207
|
233
|
|
負債合計
|
1,656
|
761
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
388
|
388
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
288
|
288
|
|
その他資本剰余金
|
480
|
480
|
|
資本剰余金合計
|
769
|
769
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△934
|
△1,009
|
|
利益剰余金合計
|
△934
|
△1,009
|
|
株主資本合計
|
224
|
149
|
|
純資産合計
|
224
|
149
|
|
負債純資産合計
|
1,880
|
911
|
