情報・通信業
<5252> 日本ナレッジ 財務情報
2023年05月15日発表
2023年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
3,550
|
3,231
|
|
売上原価
|
2,861
|
2,704
|
|
売上総利益
|
689
|
527
|
|
販売費及び一般管理費
|
485
|
394
|
|
営業利益
|
203
|
132
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
6
|
2
|
|
受取手数料
|
1
|
1
|
|
受取家賃収入
|
1
|
1
|
|
雑収入
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
12
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
22
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
24
|
1
|
|
経常利益
|
191
|
137
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税引前当期純利益
|
191
|
135
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
64
|
44
|
|
法人税等調整額
|
△11
|
△4
|
|
法人税等合計
|
54
|
41
|
|
当期純利益
|
137
|
94
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
191
|
135
|
|
減価償却費
|
20
|
17
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
のれん償却額
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
28
|
61
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△55
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△43
|
△83
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
△7
|
|
買掛金の増減額（△は減少）
|
40
|
1
|
|
その他
|
68
|
△39
|
|
小計
|
303
|
38
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△17
|
△71
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
286
|
△33
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は減少）
|
2
|
△7
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△20
|
△67
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
△4
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△6
|
△9
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△5
|
△5
|
|
保険積立金の解約による収入
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△30
|
△90
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△26
|
△15
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
50
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△32
|
△32
|
|
株式の発行による収入
|
240
|
30
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
△6
|
|
配当金の支払額
|
△18
|
△18
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
159
|
10
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
416
|
△112
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
442
|
553
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
858
|
442
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
922
|
508
|
|
売掛金
|
519
|
476
|
|
仕掛品
|
21
|
18
|
|
前渡金
|
8
|
6
|
|
前払費用
|
12
|
12
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,486
|
1,022
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
58
|
58
|
|
減価償却累計額
|
△25
|
△22
|
|
建物（純額）
|
33
|
36
|
|
車両運搬具
|
1
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
0
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
54
|
41
|
|
減価償却累計額
|
△41
|
△32
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
14
|
10
|
|
土地
|
75
|
66
|
|
リース資産
|
31
|
37
|
|
減価償却累計額
|
△19
|
△20
|
|
リース資産（純額）
|
12
|
18
|
|
有形固定資産合計
|
136
|
131
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
8
|
8
|
|
ソフトウエア
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
9
|
10
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
13
|
8
|
|
出資金
|
16
|
16
|
|
長期前払費用
|
0
|
0
|
|
繰延税金資産
|
47
|
37
|
|
その他
|
93
|
85
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
171
|
147
|
|
固定資産合計
|
316
|
289
|
|
資産合計
|
1,803
|
1,311
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
236
|
195
|
|
短期借入金
|
50
|
50
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
23
|
25
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
32
|
|
リース債務
|
5
|
5
|
|
未払金
|
26
|
8
|
|
未払費用
|
67
|
50
|
|
未払消費税等
|
58
|
36
|
|
未払法人税等
|
66
|
18
|
|
契約負債
|
72
|
78
|
|
賞与引当金
|
108
|
80
|
|
その他
|
12
|
8
|
|
流動負債合計
|
749
|
589
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
30
|
50
|
|
長期借入金
|
96
|
120
|
|
リース債務
|
9
|
14
|
|
資産除去債務
|
17
|
17
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
固定負債合計
|
155
|
205
|
|
負債合計
|
904
|
795
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
217
|
86
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
146
|
15
|
|
その他資本剰余金
|
12
|
12
|
|
資本剰余金合計
|
158
|
27
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
5
|
3
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
518
|
400
|
|
利益剰余金合計
|
523
|
404
|
|
株主資本合計
|
898
|
517
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
△1
|
|
純資産合計
|
898
|
516
|
|
負債純資産合計
|
1,803
|
1,311
|
