情報・通信業
<5252> 日本ナレッジ 財務情報
2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,996
|
0
|
|
売上原価
|
1,614
|
0
|
|
売上総利益
|
382
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
287
|
0
|
|
営業利益
|
94
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
3
|
0
|
|
受取家賃収入
|
0
|
0
|
|
太陽光売電収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
保険解約損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
0
|
|
経常利益
|
99
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
99
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
32
|
0
|
|
法人税等調整額
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
33
|
0
|
|
四半期純利益
|
66
|
0
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
99
|
0
|
|
減価償却費
|
8
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△39
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
16
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
13
|
0
|
|
その他
|
△23
|
0
|
|
小計
|
79
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△62
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
17
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
△4
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△28
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△2
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△32
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△12
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△10
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△21
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△46
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△59
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
858
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
799
|
858
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
866
|
922
|
|
売掛金及び契約資産
|
557
|
519
|
|
仕掛品
|
4
|
21
|
|
前渡金
|
11
|
8
|
|
前払費用
|
22
|
12
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,464
|
1,486
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
65
|
58
|
|
減価償却累計額
|
△27
|
△25
|
|
建物（純額）
|
38
|
33
|
|
車両運搬具
|
1
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
△1
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
60
|
54
|
|
減価償却累計額
|
△44
|
△41
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
16
|
14
|
|
土地
|
85
|
75
|
|
リース資産
|
31
|
31
|
|
減価償却累計額
|
△22
|
△19
|
|
リース資産（純額）
|
10
|
12
|
|
建設仮勘定
|
5
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
157
|
136
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
8
|
8
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
8
|
9
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
20
|
13
|
|
出資金
|
16
|
16
|
|
長期前払費用
|
3
|
0
|
|
繰延税金資産
|
44
|
47
|
|
その他
|
91
|
93
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
175
|
171
|
|
固定資産合計
|
342
|
316
|
|
資産合計
|
1,806
|
1,803
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
250
|
236
|
|
短期借入金
|
50
|
50
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
26
|
23
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
20
|
|
リース債務
|
5
|
5
|
|
未払金
|
10
|
26
|
|
未払費用
|
80
|
67
|
|
未払消費税等
|
41
|
58
|
|
未払法人税等
|
42
|
66
|
|
契約負債
|
62
|
72
|
|
賞与引当金
|
110
|
108
|
|
預り金
|
28
|
12
|
|
流動負債合計
|
728
|
749
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
20
|
30
|
|
長期借入金
|
82
|
96
|
|
リース債務
|
6
|
9
|
|
資産除去債務
|
20
|
17
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
固定負債合計
|
130
|
155
|
|
負債合計
|
859
|
904
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
217
|
217
|
|
資本剰余金
|
158
|
158
|
|
利益剰余金
|
569
|
523
|
|
株主資本合計
|
944
|
898
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
3
|
△1
|
|
純資産合計
|
947
|
898
|
|
負債純資産合計
|
1,806
|
1,803
|
