情報・通信業
<5252> 日本ナレッジ 財務情報
2024年07月01日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
4,076
|
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売上原価
|
3,263
|
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売上総利益
|
813
|
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販売費及び一般管理費
|
562
|
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営業利益
|
250
|
|
営業外収益
|
|
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受取利息
|
0
|
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受取配当金
|
0
|
|
助成金収入
|
8
|
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受取手数料
|
0
|
|
受取家賃収入
|
1
|
|
売電収入
|
0
|
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保険解約返戻金
|
5
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
社債利息
|
0
|
|
支払保証料
|
0
|
|
保険解約損
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
|
経常利益
|
266
|
|
税引前当期純利益
|
266
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
71
|
|
法人税等調整額
|
△7
|
|
法人税等合計
|
64
|
|
当期純利益
|
202
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
266
|
|
減価償却費
|
19
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
|
社債利息
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△117
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
15
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
50
|
|
その他
|
△23
|
|
小計
|
215
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△88
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
127
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△295
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△4
|
|
保険積立金の解約による収入
|
18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△286
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△73
|
|
社債の償還による支出
|
△20
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
|
配当金の支払額
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
81
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△76
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
858
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
782
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
848
|
|
売掛金及び契約資産
|
635
|
|
仕掛品
|
5
|
|
前渡金
|
9
|
|
前払費用
|
17
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,517
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
66
|
|
減価償却累計額
|
△29
|
|
建物（純額）
|
37
|
|
車両運搬具
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
67
|
|
減価償却累計額
|
△51
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
17
|
|
土地
|
109
|
|
リース資産
|
34
|
|
減価償却累計額
|
△25
|
|
リース資産（純額）
|
10
|
|
建設仮勘定
|
241
|
|
有形固定資産合計
|
416
|
|
無形固定資産
|
|
|
借地権
|
8
|
|
ソフトウエア
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
9
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
22
|
|
出資金
|
16
|
|
長期前払費用
|
1
|
|
繰延税金資産
|
52
|
|
その他
|
84
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
178
|
|
固定資産合計
|
604
|
|
資産合計
|
2,121
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
287
|
|
短期借入金
|
250
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
20
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
|
リース債務
|
6
|
|
未払金
|
22
|
|
未払費用
|
84
|
|
未払消費税等
|
33
|
|
未払法人税等
|
50
|
|
契約負債
|
60
|
|
預り金
|
28
|
|
賞与引当金
|
109
|
|
流動負債合計
|
973
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
10
|
|
長期借入金
|
27
|
|
リース債務
|
5
|
|
資産除去債務
|
21
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
64
|
|
負債合計
|
1,038
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
217
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
146
|
|
その他資本剰余金
|
12
|
|
資本剰余金合計
|
158
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
7
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
697
|
|
利益剰余金合計
|
705
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,080
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
|
評価・換算差額等合計
|
3
|
|
純資産合計
|
1,083
|
|
負債純資産合計
|
2,121
|
