情報・通信業
<5252> 日本ナレッジ 財務情報
2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,981
|
|
売上原価
|
1,699
|
|
売上総利益
|
281
|
|
販売費及び一般管理費
|
309
|
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営業利益又は営業損失（△）
|
△28
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
助成金収入
|
10
|
|
受取家賃収入
|
0
|
|
売電収入
|
0
|
|
保険配当金
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
13
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
社債利息
|
0
|
|
支払保証料
|
0
|
|
保険解約損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△16
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
|
特別損失合計
|
3
|
|
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
|
△18
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等還付税額
|
△2
|
|
法人税等調整額
|
4
|
|
法人税等合計
|
6
|
|
中間純利益又は中間純損失（△）
|
△24
|
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
|
△18
|
|
減価償却費
|
15
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
|
社債利息
|
0
|
|
固定資産除却損
|
3
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
助成金収入
|
△10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
75
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△72
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△16
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△10
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△14
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
4
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△18
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
1
|
|
その他
|
4
|
|
小計
|
△48
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△54
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
|
助成金の受取額
|
10
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△89
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
△2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△141
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△13
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△1
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△157
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△200
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△19
|
|
社債の償還による支出
|
△10
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
|
配当金の支払額
|
△28
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
40
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△205
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
799
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
577
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
644
|
|
売掛金及び契約資産
|
560
|
|
仕掛品
|
4
|
|
前渡金
|
17
|
|
前払費用
|
31
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,259
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
402
|
|
減価償却累計額
|
△34
|
|
建物（純額）
|
368
|
|
構築物
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
構築物（純額）
|
13
|
|
機械及び装置
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
機械及び装置（純額）
|
8
|
|
車両運搬具
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
96
|
|
減価償却累計額
|
△56
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
40
|
|
土地
|
109
|
|
リース資産
|
36
|
|
減価償却累計額
|
△20
|
|
リース資産（純額）
|
17
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
557
|
|
無形固定資産
|
|
|
借地権
|
8
|
|
ソフトウエア
|
4
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
13
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
37
|
|
出資金
|
16
|
|
長期前払費用
|
1
|
|
繰延税金資産
|
47
|
|
その他
|
84
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
187
|
|
固定資産合計
|
758
|
|
資産合計
|
2,018
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
215
|
|
短期借入金
|
50
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
50
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
|
リース債務
|
5
|
|
未払金
|
7
|
|
未払費用
|
81
|
|
未払消費税等
|
37
|
|
未払法人税等
|
12
|
|
契約負債
|
53
|
|
賞与引当金
|
118
|
|
預り金
|
14
|
|
流動負債合計
|
665
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
0
|
|
長期借入金
|
279
|
|
リース債務
|
14
|
|
資産除去債務
|
21
|
|
その他
|
3
|
|
固定負債合計
|
318
|
|
負債合計
|
984
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
217
|
|
資本剰余金
|
158
|
|
利益剰余金
|
653
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,028
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
|
評価・換算差額等合計
|
5
|
|
純資産合計
|
1,033
|
|
負債純資産合計
|
2,018
|
