2024年07月31日発表 2024年12月期 財務諸表

中間損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
売上高 3,095
売上原価 2,415
売上総利益 680
販売費及び一般管理費 473
営業利益 206
営業外収益  
受取配当金 3
受取家賃 4
その他 2
営業外収益合計 9
営業外費用  
支払利息 2
上場関連費用 0
その他 0
営業外費用合計 2
経常利益 214
税引前中間純利益 214
法人税、住民税及び事業税 68
法人税等調整額 0
法人税等合計 69
中間純利益 145

中間キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純利益 214
減価償却費 31
受注損失引当金の増減額(△は減少) 10
受取利息及び受取配当金 △4
支払利息 2
売上債権の増減額(△は増加) △185
棚卸資産の増減額(△は増加) 8
未収入金の増減額(△は増加) 6
前払費用の増減額(△は増加) 3
仕入債務の増減額(△は減少) 42
未払消費税等の増減額(△は減少) 78
未払金の増減額(△は減少) △27
未払費用の増減額(△は減少) 8
預り金の増減額(△は減少) △17
その他 △20
小計 157
利息及び配当金の受取額 3
利息の支払額 △3
法人税等の支払額 △69
営業活動によるキャッシュ・フロー 89
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △65
投資有価証券の取得による支出 △3
有形固定資産の取得による支出 △7
無形固定資産の取得による支出 0
敷金及び保証金の差入による支出 0
その他 4
投資活動によるキャッシュ・フロー △69
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入れによる収入 200
長期借入金の返済による支出 △200
社債の償還による支出 △50
株式の発行による収入 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △50
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △29
現金及び現金同等物の期首残高 621
現金及び現金同等物の中間期末残高 584

中間貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 934
売掛金及び契約資産 1,200
貯蔵品 19
その他 27
貸倒引当金 △1
流動資産合計 2,182
固定資産  
有形固定資産  
建物(純額) 584
構築物(純額) 130
機械及び装置(純額) 2
車両運搬具(純額) 0
工具、器具及び備品(純額) 37
土地 222
有形固定資産合計 978
無形固定資産  
ソフトウエア 11
その他 2
無形固定資産合計 13
投資その他の資産  
投資有価証券 300
その他 83
投資その他の資産合計 384
固定資産合計 1,375
資産合計 3,557
負債の部  
流動負債  
買掛金 200
1年内償還予定の社債 0
1年内返済予定の長期借入金 402
未払法人税等 85
受注損失引当金 10
その他 350
流動負債合計 1,049
固定負債  
長期借入金 441
資産除去債務 33
その他 88
固定負債合計 564
負債合計 1,614
純資産の部  
株主資本  
資本金 298
資本剰余金 286
利益剰余金 1,190
株主資本合計 1,774
評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 168
評価・換算差額等合計 168
純資産合計 1,943
負債純資産合計 3,557
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