2024年11月13日発表 2025年03月期 財務諸表

中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
中間純損失(△) △203
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △31
その他の包括利益合計 △31
中間包括利益 △234
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 △234
非支配株主に係る中間包括利益 0

中間連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
売上高 5,738
売上原価 4,059
売上総利益 1,679
販売費及び一般管理費 1,862
営業損失(△) △184
営業外収益  
受取利息 0
受取配当金 0
助成金収入 1
保険解約返戻金 3
その他 1
営業外収益合計 7
営業外費用  
支払利息 13
営業外費用合計 13
経常損失(△) △191
特別損失  
固定資産除却損 1
特別損失合計 1
税金等調整前中間純損失(△) △192
法人税、住民税及び事業税 15
法人税等調整額 △6
法人税等合計 10
中間純損失(△) △203
親会社株主に帰属する中間純損失(△) △203

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純損失(△) △192
減価償却費 888
固定資産除却損 1
のれん償却額 30
顧客関連資産償却額 10
株式報酬費用 16
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △50
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 10
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 0
製品保証引当金の増減額(△は減少) 3
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 13
売上債権の増減額(△は増加) △79
棚卸資産の増減額(△は増加) △254
仕入債務の増減額(△は減少) △20
預り金の増減額(△は減少) 514
契約負債の増減額(△は減少) △21
その他 27
小計 910
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △1
法人税等の支払額 △127
営業活動によるキャッシュ・フロー 784
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △230
無形固定資産の取得による支出 △1,128
その他 △26
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,382
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △6
長期借入金の返済による支出 △38
リース債務の返済による支出 △7
新株予約権の行使による株式の発行による収入 6
財務活動によるキャッシュ・フロー △44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △641
現金及び現金同等物の期首残高 13,173
現金及び現金同等物の中間期末残高 12,532

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 12,532
売掛金及び契約資産 1,422
商品 870
貯蔵品 4
その他 952
貸倒引当金 △4
流動資産合計 15,779
固定資産  
有形固定資産 1,889
無形固定資産  
のれん 399
リース資産 504
ソフトウエア 4,515
ソフトウエア仮勘定 1,411
その他 155
無形固定資産合計 6,986
投資その他の資産 742
固定資産合計 9,618
資産合計 25,398
負債の部  
流動負債  
買掛金 186
短期借入金 2
1年内返済予定の長期借入金 68
未払法人税等 53
契約負債 1,743
預り金 9,291
リース債務 201
賞与引当金 136
役員賞与引当金 4
製品保証引当金 4
その他 1,063
流動負債合計 12,754
固定負債  
長期借入金 155
リース債務 1,250
役員退職慰労引当金 38
退職給付に係る負債 151
その他 409
固定負債合計 2,005
負債合計 14,759
純資産の部  
株主資本  
資本金 6,165
資本剰余金 3,319
利益剰余金 1,055
株主資本合計 10,540
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 45
その他の包括利益累計額合計 45
新株予約権 52
純資産合計 10,638
負債純資産合計 25,398
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