2023年12月15日発表 2023年10月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 FY) 今期 (2023年10月期 FY)
売上高 1,086 893
売上原価 363 348
売上総利益 722 545
販売費及び一般管理費 337 242
営業利益 385 302
営業外収益    
受取賃料 0 0
受取利息 0 0
受取技術料 0 0
助成金収入 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 1 1
営業外費用    
上場関連費用 13 0
雑損失 0 0
営業外費用合計 13 0
経常利益 372 304
税引前当期純利益 372 304
法人税、住民税及び事業税 103 88
法人税等調整額 △5 18
法人税等合計 99 106
当期純利益 273 197

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 FY) 今期 (2023年10月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 372 304
減価償却費 26 25
受取利息及び受取配当金 △1 △1
売上債権の増減額(△は増加) △13 △12
棚卸資産の増減額(△は増加) △31 △222
前渡金の増減額(△は増加) 7 50
前払費用の増減額(△は増加) 2 △13
仕入債務の増減額(△は減少) 8 △19
未払金の増減額(△は減少) 3 8
未払消費税等の増減額(△は減少) 33 △8
その他 19 9
小計 430 125
利息及び配当金の受取額 0 0
法人税等の支払額 △122 △32
営業活動によるキャッシュ・フロー 309 94
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △7 △33
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △53 △29
その他 △6 △18
投資活動によるキャッシュ・フロー △65 △79
財務活動によるキャッシュ・フロー    
株式の発行による収入 1,595 188
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,595 188
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,840 205
現金及び現金同等物の期首残高 704 499
現金及び現金同等物の期末残高 2,544 704

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 FY) 今期 (2023年10月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,544 704
売掛金 35 27
リース投資資産 10 5
原材料及び貯蔵品 196 217
仕掛品 106 54
前渡金 0 7
前払費用 18 20
その他 7 5
流動資産合計 2,918 1,044
固定資産    
有形固定資産    
建物附属設備 16 16
機械及び装置 4 4
車両運搬具 1 1
工具、器具及び備品 26 20
減価償却累計額 △26 △17
有形固定資産合計 23 25
無形固定資産    
ソフトウエア 33 48
ソフトウエア仮勘定 50 0
商標権 0 0
無形固定資産合計 84 48
投資その他の資産    
繰延税金資産 9 4
その他 31 27
投資その他の資産合計 40 32
固定資産合計 148 106
資産合計 3,066 1,151
負債の部    
流動負債    
買掛金 15 7
未払金 15 12
未払費用 8 7
未払法人税等 74 83
契約負債 25 14
製品保証引当金 0 0
その他 44 10
流動負債合計 183 135
負債合計 183 135
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,213 416
資本剰余金    
資本準備金 1,193 396
資本剰余金合計 1,193 396
利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 475 202
利益剰余金合計 475 202
株主資本合計 2,883 1,015
純資産合計 2,883 1,015
負債純資産合計 3,066 1,151
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