情報・通信業
<5586> Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ 財務情報
2023年11月10日発表
2023年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
1,369
|
733
|
|
売上原価
|
481
|
217
|
|
売上総利益
|
888
|
515
|
|
販売費及び一般管理費
|
681
|
570
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
206
|
△56
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
12
|
0
|
|
営業外費用合計
|
12
|
0
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
193
|
△56
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
193
|
△56
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
42
|
0
|
|
法人税等調整額
|
11
|
△17
|
|
法人税等合計
|
54
|
△16
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
139
|
△40
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
193
|
△56
|
|
減価償却費
|
17
|
11
|
|
敷金償却費
|
0
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△216
|
△87
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
1
|
△2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2
|
△7
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
59
|
△19
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
27
|
△3
|
|
その他
|
16
|
4
|
|
小計
|
105
|
△155
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△28
|
|
法人税等の還付額
|
12
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
116
|
△183
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△40
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△18
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△16
|
△55
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△63
|
△13
|
|
株式の発行による収入
|
939
|
999
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
876
|
987
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
977
|
751
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
965
|
214
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,943
|
965
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,943
|
965
|
|
売掛金及び契約資産
|
461
|
245
|
|
前払費用
|
8
|
11
|
|
その他
|
1
|
6
|
|
流動資産合計
|
2,414
|
1,229
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
32
|
31
|
|
減価償却累計額
|
△5
|
△2
|
|
建物（純額）
|
27
|
29
|
|
工具、器具及び備品
|
47
|
33
|
|
減価償却累計額
|
△34
|
△20
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
14
|
13
|
|
有形固定資産合計
|
41
|
43
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
25
|
26
|
|
繰延税金資産
|
9
|
20
|
|
投資その他の資産合計
|
34
|
46
|
|
固定資産合計
|
75
|
90
|
|
資産合計
|
2,490
|
1,319
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
10
|
7
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
10
|
|
未払金
|
25
|
15
|
|
未払費用
|
64
|
47
|
|
未払法人税等
|
56
|
0
|
|
未払消費税等
|
59
|
0
|
|
預り金
|
26
|
17
|
|
流動負債合計
|
242
|
98
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
0
|
51
|
|
固定負債合計
|
0
|
51
|
|
負債合計
|
242
|
149
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,004
|
534
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
994
|
524
|
|
資本剰余金合計
|
994
|
524
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
248
|
109
|
|
利益剰余金合計
|
248
|
109
|
|
株主資本合計
|
2,247
|
1,169
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
2,248
|
1,169
|
|
負債純資産合計
|
2,490
|
1,319
|
