情報・通信業
<5587> インバウンドプラットフォーム 財務情報
2025年05月15日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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売上高
|
1,432
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売上原価
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370
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売上総利益
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1,061
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販売費及び一般管理費
|
927
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営業利益
|
133
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営業外収益
|
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受取利息及び受取配当金
|
0
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受取補償金
|
2
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
2
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営業外費用
|
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支払利息
|
3
|
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為替差損
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
5
|
|
経常利益
|
131
|
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特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
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固定資産売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前中間純利益
|
130
|
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法人税等
|
40
|
|
中間純利益
|
90
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前中間純利益
|
130
|
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減価償却費
|
67
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
受取補償金
|
△3
|
|
支払利息
|
3
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
|
売掛金の増減額（△は増加）
|
△63
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
1
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△29
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
△6
|
|
買掛金の増減額（△は減少）
|
380
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
25
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
57
|
|
その他
|
6
|
|
小計
|
580
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
補償金の受取額
|
2
|
|
法人税等の還付額
|
18
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
597
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△48
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
17
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△88
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△403
|
|
差入保証金の回収による収入
|
375
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△146
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△31
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
69
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
521
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,054
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,131
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,131
|
|
売掛金
|
204
|
|
商品
|
43
|
|
貯蔵品
|
14
|
|
その他
|
52
|
|
流動資産合計
|
1,445
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
レンタル資産（純額）
|
221
|
|
その他（純額）
|
85
|
|
有形固定資産合計
|
307
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
288
|
|
その他
|
71
|
|
無形固定資産合計
|
359
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
459
|
|
その他
|
70
|
|
投資その他の資産合計
|
529
|
|
固定資産合計
|
1,197
|
|
資産合計
|
2,643
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
646
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
43
|
|
未払法人税等
|
46
|
|
契約負債
|
125
|
|
賞与引当金
|
2
|
|
その他
|
234
|
|
流動負債合計
|
1,098
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
230
|
|
その他
|
10
|
|
固定負債合計
|
240
|
|
負債合計
|
1,339
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
351
|
|
資本剰余金
|
511
|
|
利益剰余金
|
432
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,294
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
|
評価・換算差額等合計
|
8
|
|
純資産合計
|
1,303
|
|
負債純資産合計
|
2,643
|
