2024年02月13日発表
2023年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
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5,244
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売上原価
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2,915
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売上総利益
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2,328
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販売費及び一般管理費
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3,005
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営業損失（△）
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△678
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営業外収益
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受取利息
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0
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その他
|
1
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営業外収益合計
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1
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営業外費用
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支払利息
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14
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為替差損
|
5
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株式交付費
|
11
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上場関連費用
|
28
|
|
その他
|
2
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営業外費用合計
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62
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経常損失（△）
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△739
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特別利益
|
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新株予約権戻入益
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
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|
特別損失
|
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自己新株予約権失効損
|
1
|
|
特別損失合計
|
1
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税引前当期純損失（△）
|
△739
|
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法人税、住民税及び事業税
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4
|
|
法人税等合計
|
4
|
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当期純損失（△）
|
△744
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純損失（△）
|
△739
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減価償却費
|
4
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
14
|
|
株式交付費
|
11
|
|
上場関連費用
|
28
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△14
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△70
|
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前払費用の増減額（△は増加）
|
△56
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△10
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△19
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
62
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
9
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
128
|
|
その他
|
△13
|
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小計
|
△651
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△15
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△669
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
定期預金の預入による支出
|
△40
|
|
定期預金の払戻による収入
|
40
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△11
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△369
|
|
新株の発行による収入
|
979
|
|
上場関連費用の支出
|
△29
|
|
その他
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
980
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
311
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,787
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,098
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,138
|
|
売掛金及び契約資産
|
404
|
|
商品
|
195
|
|
仕掛品
|
17
|
|
前払費用
|
116
|
|
その他
|
78
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
|
流動資産合計
|
2,943
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
8
|
|
構築物（純額）
|
0
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
器具及び備品（純額）
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
15
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
3
|
|
敷金及び保証金
|
76
|
|
長期前払費用
|
14
|
|
その他
|
103
|
|
投資その他の資産合計
|
197
|
|
固定資産合計
|
214
|
|
資産合計
|
3,158
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
96
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
276
|
|
未払金
|
142
|
|
未払費用
|
173
|
|
未払法人税等
|
38
|
|
契約負債
|
130
|
|
賞与引当金
|
24
|
|
返金負債
|
3
|
|
その他
|
136
|
|
流動負債合計
|
1,022
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
843
|
|
固定負債合計
|
843
|
|
負債合計
|
1,866
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
595
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
3,578
|
|
資本剰余金合計
|
3,578
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,894
|
|
利益剰余金合計
|
△2,894
|
|
株主資本合計
|
1,280
|
|
新株予約権
|
11
|
|
純資産合計
|
1,292
|
|
負債純資産合計
|
3,158
|
