2024年08月13日発表
2024年12月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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2,579
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売上原価
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1,458
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売上総利益
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1,121
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販売費及び一般管理費
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1,473
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営業損失（△）
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△353
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営業外収益
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受取利息
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0
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その他
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0
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営業外収益合計
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0
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営業外費用
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支払利息
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7
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為替差損
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3
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その他
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0
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営業外費用合計
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10
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経常損失（△）
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△363
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特別利益
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新株予約権戻入益
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0
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特別利益合計
|
0
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税引前中間純損失（△）
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△363
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法人税、住民税及び事業税
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1
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法人税等合計
|
1
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中間純損失（△）
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△364
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△363
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減価償却費
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1
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△11
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受取利息
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△1
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支払利息
|
7
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
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△71
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△86
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△22
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
10
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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△136
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|
その他
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△65
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小計
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△730
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利息及び配当金の受取額
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0
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利息の支払額
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△8
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法人税等の支払額
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△5
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△742
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△40
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定期預金の払戻による収入
|
40
|
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有形固定資産の取得による支出
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△5
|
|
その他
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
短期借入れによる収入
|
300
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
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長期借入金の返済による支出
|
△139
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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462
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△282
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,098
|
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,816
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中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
|
1,856
|
|
売掛金及び契約資産
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474
|
|
商品
|
286
|
|
その他
|
197
|
|
貸倒引当金
|
△10
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|
流動資産合計
|
2,805
|
|
固定資産
|
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|
有形固定資産
|
14
|
|
無形固定資産
|
1
|
|
投資その他の資産
|
262
|
|
固定資産合計
|
277
|
|
資産合計
|
3,083
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
75
|
|
短期借入金
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
264
|
|
未払法人税等
|
19
|
|
賞与引当金
|
13
|
|
その他
|
464
|
|
流動負債合計
|
1,137
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,017
|
|
固定負債合計
|
1,017
|
|
負債合計
|
2,154
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
596
|
|
資本剰余金
|
3,578
|
|
利益剰余金
|
△3,258
|
|
株主資本合計
|
917
|
|
新株予約権
|
11
|
|
純資産合計
|
929
|
|
負債純資産合計
|
3,083
|
