2025年02月14日発表
2024年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△704
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包括利益
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△704
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△704
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 FY)
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売上高
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5,465
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売上原価
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3,306
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売上総利益
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2,158
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販売費及び一般管理費
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2,836
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営業損失（△）
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△678
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営業外収益
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受取利息
|
0
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|
その他
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2
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営業外収益合計
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2
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営業外費用
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支払利息
|
19
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為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
20
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経常損失（△）
|
△696
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
0
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|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
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投資有価証券評価損
|
3
|
|
特別損失合計
|
3
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△699
|
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法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等調整額
|
2
|
|
法人税等合計
|
4
|
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当期純損失（△）
|
△704
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△704
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 FY)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△699
|
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減価償却費
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6
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のれん償却額
|
2
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
3
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△26
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受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
19
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
34
|
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リース債権の増減額（△は増加）
|
△24
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
42
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△26
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
16
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△215
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△206
|
|
その他
|
1
|
|
小計
|
△1,068
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△20
|
|
法人税等の支払額
|
△5
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,092
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
33
|
|
保険積立金の解約による収入
|
10
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
300
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△150
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△357
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
その他
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
193
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△856
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,090
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,234
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,283
|
|
売掛金及び契約資産
|
382
|
|
リース債権
|
29
|
|
商品
|
377
|
|
仕掛品
|
11
|
|
その他
|
264
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
|
流動資産合計
|
2,340
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
33
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
12
|
|
リース資産（純額）
|
7
|
|
土地
|
61
|
|
有形固定資産合計
|
114
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
38
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
39
|
|
投資その他の資産
|
|
|
繰延税金資産
|
56
|
|
その他
|
361
|
|
投資その他の資産合計
|
417
|
|
固定資産合計
|
572
|
|
資産合計
|
2,912
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
75
|
|
短期借入金
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
358
|
|
リース債務
|
2
|
|
未払法人税等
|
2
|
|
契約負債
|
181
|
|
賞与引当金
|
14
|
|
その他
|
298
|
|
流動負債合計
|
1,232
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,068
|
|
リース債務
|
11
|
|
資産除去債務
|
8
|
|
固定負債合計
|
1,088
|
|
負債合計
|
2,321
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
10
|
|
資本剰余金
|
1,271
|
|
利益剰余金
|
△704
|
|
株主資本合計
|
578
|
|
新株予約権
|
12
|
|
純資産合計
|
591
|
|
負債純資産合計
|
2,912
|
