2025年08月13日発表
2025年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
中間純損失（△）
|
△112
|
|
中間包括利益
|
△112
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△112
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,186
|
|
売上原価
|
2,009
|
|
売上総利益
|
1,177
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,273
|
|
営業損失（△）
|
△97
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
14
|
|
支払手数料
|
3
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
17
|
|
経常損失（△）
|
△114
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△113
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
|
法人税等合計
|
△1
|
|
中間純損失（△）
|
△112
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△112
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△113
|
|
減価償却費
|
6
|
|
のれん償却額
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
14
|
|
為替差損益（△は益）
|
1
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△109
|
|
リース債権の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△143
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
23
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
44
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
36
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
その他
|
3
|
|
小計
|
△229
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△16
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△246
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△41
|
|
定期預金の払戻による収入
|
47
|
|
定期積金の預入による支出
|
△40
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△11
|
|
その他
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△47
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
100
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△300
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△194
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
その他
|
2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
107
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△187
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,234
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,048
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,128
|
|
売掛金及び契約資産
|
491
|
|
商品
|
518
|
|
その他
|
297
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
流動資産合計
|
2,424
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
119
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
35
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
36
|
|
投資その他の資産
|
399
|
|
固定資産合計
|
555
|
|
資産合計
|
2,979
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
98
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
504
|
|
未払法人税等
|
3
|
|
賞与引当金
|
23
|
|
その他
|
518
|
|
流動負債合計
|
1,249
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,228
|
|
資産除去債務
|
8
|
|
その他
|
10
|
|
固定負債合計
|
1,247
|
|
負債合計
|
2,497
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
10
|
|
資本剰余金
|
596
|
|
利益剰余金
|
△141
|
|
株主資本合計
|
466
|
|
新株予約権
|
15
|
|
純資産合計
|
482
|
|
負債純資産合計
|
2,979
|
