2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 11,813 14,413
売上原価 10,778 13,051
売上総利益 1,035 1,362
販売費及び一般管理費 444 379
営業利益 591 982
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 9 8
受取保険金 23 0
デリバティブ利益 0 312
その他 6 3
営業外収益合計 39 325
営業外費用    
支払利息 1 2
デリバティブ損失 51 0
デリバティブ評価損 174 86
営業外費用合計 227 88
経常利益 403 1,219
特別利益    
投資有価証券売却益 0 0
特別利益合計 0 0
税引前四半期純利益 403 1,219
法人税等 126 383
四半期純利益 277 835

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 403 1,219
減価償却費 66 71
退職給付引当金の増減額(△は減少) 3 1
受取利息及び受取配当金 △9 △8
支払利息 1 2
投資有価証券売却損益(△は益) 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 6 △34
棚卸資産の増減額(△は増加) △484 △368
仕入債務の増減額(△は減少) 156 △162
その他 184 △510
小計 328 209
利息及び配当金の受取額 9 8
利息の支払額 △1 △2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △226 △400
営業活動によるキャッシュ・フロー 109 △183
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △18 △86
無形固定資産の取得による支出 △3 △38
投資有価証券の取得による支出 △2 △1
投資有価証券の売却による収入 37 0
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 13 △125
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △130 420
自己株式の取得による支出 △22 △82
配当金の支払額 △10 △11
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △163 326
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △40 16
現金及び現金同等物の期首残高 244 227
現金及び現金同等物の四半期末残高 183 244

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 183 223
受取手形及び売掛金 3,298 3,963
電子記録債権 4,395 3,737
商品及び製品 1,147 1,172
仕掛品 1,423 1,657
原材料及び貯蔵品 2,175 1,432
その他 41 120
貸倒引当金 0 0
流動資産合計 12,664 12,305
固定資産    
有形固定資産    
土地 2,078 2,078
その他(純額) 466 484
有形固定資産合計 2,545 2,563
無形固定資産 82 90
投資その他の資産    
その他 436 449
投資その他の資産合計 436 449
固定資産合計 3,064 3,103
資産合計 15,728 15,408
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,660 1,503
短期借入金 2,360 2,490
未払法人税等 141 241
賞与引当金 98 97
その他 412 297
流動負債合計 4,672 4,630
固定負債    
退職給付引当金 23 19
その他 411 398
固定負債合計 434 417
負債合計 5,107 5,048
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,595 1,595
資本剰余金 290 290
利益剰余金 9,074 8,808
自己株式 △417 △394
株主資本合計 10,542 10,299
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 78 60
評価・換算差額等合計 78 60
純資産合計 10,621 10,359
負債純資産合計 15,728 15,408
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