2017年02月03日発表 2017年03月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年03月期 Q3) 今期 (2017年03月期 Q3)
売上高 13,601 16,182
売上原価 12,449 14,559
売上総利益 1,151 1,623
販売費及び一般管理費 977 911
営業利益 174 711
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 1
助成金収入 0 1
受取賃貸料 3 3
スクラップ売却益 0 2
その他 2 4
営業外収益合計 7 12
営業外費用    
支払利息 6 6
売上割引 3 4
賃貸費用 1 1
その他 0 0
営業外費用合計 13 13
経常利益 168 711
特別利益    
投資有価証券売却益 0 0
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除却損 1 1
特別損失合計 1 1
税引前四半期純利益 168 710
法人税、住民税及び事業税 62 224
法人税等調整額 △7 9
法人税等合計 55 234
四半期純利益 112 475

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2016年03月期 FY) 今期 (2017年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 761 176
受取手形及び売掛金 4,574 4,398
仕掛品 448 388
原材料及び貯蔵品 498 339
繰延税金資産 13 20
その他 30 43
流動資産合計 6,326 5,366
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 1,000 1,056
機械及び装置(純額) 1,404 890
土地 1,863 1,863
建設仮勘定 39 65
その他(純額) 255 203
有形固定資産合計 4,563 4,080
無形固定資産 17 8
投資その他の資産    
投資有価証券 28 37
繰延税金資産 176 161
その他 12 13
投資その他の資産合計 217 211
固定資産合計 4,798 4,301
資産合計 11,124 9,667
負債の部    
流動負債    
買掛金 3,375 2,436
短期借入金 0 300
1年内返済予定の長期借入金 595 268
未払法人税等 30 108
役員賞与引当金 0 9
その他 352 361
流動負債合計 4,355 3,484
固定負債    
長期借入金 2,156 1,596
退職給付引当金 525 474
その他 71 71
固定負債合計 2,753 2,143
負債合計 7,108 5,627
純資産の部    
株主資本    
資本金 687 687
資本剰余金 826 826
利益剰余金 2,501 2,523
自己株式 △2 △2
株主資本合計 4,014 4,036
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 0 3
評価・換算差額等合計 0 3
純資産合計 4,015 4,039
負債純資産合計 11,124 9,667

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年03月期 Q3) 今期 (2017年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 168 710
減価償却費 335 249
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △10 △10
退職給付引当金の増減額(△は減少) 50 18
受取利息及び受取配当金 △2 △2
支払利息 6 6
有形固定資産売却損益(△は益) 0 △1
固定資産除却損 1 1
投資有価証券売却損益(△は益) △1 0
売上債権の増減額(△は増加) △177 190
たな卸資産の増減額(△は増加) △220 101
仕入債務の増減額(△は減少) 939 572
その他 20 △61
小計 1,115 1,779
利息及び配当金の受取額 1 1
利息の支払額 △7 △7
法人税等の支払額 △134 △420
その他 0 1
営業活動によるキャッシュ・フロー 976 1,356
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の売却による収入 7 0
有形固定資産の取得による支出 △839 △804
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △12 △1
その他 △2 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △845 △804
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △300 0
長期借入れによる収入 1,180 600
長期借入金の返済による支出 △293 △291
自己株式の取得による支出 0 △1
配当金の支払額 △135 △142
財務活動によるキャッシュ・フロー 452 168
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 584 720
現金及び現金同等物の期首残高 981 261
現金及び現金同等物の四半期末残高 761 981
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