証券、商品先物取引業 <5842> インテグラル 財務情報
2023年11月13日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期利益（△は損失） | 145 | 229 |
| 四半期包括利益 | 145 | 229 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 145 | 229 |
| 四半期包括利益 | 145 | 229 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 投資売却による実現利益（△は損失） | 1,041 | 0 |
| ポートフォリオへの投資の公正価値変動 | △1,065 | 42 |
| 公正価値で評価している子会社の公正価値変動 | 171 | △92 |
| 配当 | 11 | 5 |
| 投資ポートフォリオからの受取利息 | 0 | 0 |
| 投資収益総額 | 159 | △43 |
| 受取管理報酬 | 949 | 957 |
| キャリードインタレスト | 0 | 0 |
| 経営支援料 | 45 | 51 |
| その他の営業収益 | 0 | 0 |
| 収益 | 1,155 | 966 |
| 営業費用 | 910 | 600 |
| 営業利益（△は損失） | 245 | 365 |
| 金融収益 | 0 | 0 |
| 金融費用 | 20 | 24 |
| 税引前四半期利益（△は損失） | 224 | 341 |
| 税金費用 | 79 | 112 |
| 四半期利益（△は損失） | 145 | 229 |
| 四半期利益（△は損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 145 | 229 |
| 四半期利益（△は損失） | 145 | 229 |
| １株当たり四半期利益（△は損失） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失） | 5.21 | 8.41 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失） | 4.84 | 7.81 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 5,272 | 872 |
| 減価償却費及び償却費 | 139 | 139 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △17 |
| 支払利息 | 63 | 67 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 223 | 192 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △219 | △353 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | 56 | △405 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | △3,298 | △346 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | △49 | 12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1 | △14 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △56 | △249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △33 | △19 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △24 | 540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △12 | △15 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,029 | 410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 15 |
| 利息の支払額 | △85 | △63 |
| 法人所得税の支払額 | △179 | △371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | 0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 2,550 | 2,672 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | △2,000 | △3,273 |
| 借入れによる収入 | 0 | 2,340 |
| 借入金の返済による支出 | △801 | 0 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △2,360 |
| リース負債の返済による支出 | △106 | △105 |
| 株式の発行による収入 | 11,606 | 0 |
| 株式の発行による支出 | △45 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,205 | △698 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13,009 | △706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,604 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,318 | 1,604 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 15,318 | 2,309 |
| 営業債権及びその他の債権 | 544 | 325 |
| 未収法人所得税 | 0 | 18 |
| その他の短期金融資産 | 19 | 5 |
| その他の流動資産 | 58 | 59 |
| 流動資産合計 | 15,940 | 2,718 |
| 非流動資産 | ||
| 投資 | 34,634 | 31,393 |
| ポートフォリオへの投資 | 7,726 | 7,783 |
| 公正価値で評価している子会社への投資 | 26,907 | 23,610 |
| 有形固定資産 | 215 | 238 |
| 使用権資産 | 292 | 403 |
| 無形資産 | 4 | 5 |
| その他の長期金融資産 | 194 | 158 |
| その他の非流動資産 | 0 | 0 |
| 非流動資産合計 | 35,340 | 32,200 |
| 資産合計 | 51,281 | 34,918 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 738 | 535 |
| 未払法人所得税 | 656 | 61 |
| 未払消費税 | 41 | 74 |
| 前受金 | 982 | 1,005 |
| 借入金 | 780 | 780 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金 | 4,900 | 4,350 |
| リース負債 | 141 | 141 |
| 賞与引当金 | 223 | 0 |
| その他の流動負債 | 89 | 101 |
| 流動負債合計 | 8,554 | 7,050 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 759 | 1,560 |
| リース負債 | 70 | 175 |
| 資産除去債務 | 114 | 114 |
| 繰延税金負債 | 7,339 | 6,612 |
| 非流動負債合計 | 8,284 | 8,463 |
| 負債合計 | 16,838 | 15,513 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 6,880 | 1,077 |
| 資本剰余金 | 5,622 | 43 |
| 利益剰余金 | 21,946 | 18,292 |
| 新株予約権 | 1 | 1 |
| 自己株式 | △10 | △10 |
| その他の資本の構成要素 | 0 | 0 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 34,442 | 19,405 |
| 資本合計 | 34,442 | 19,405 |
| 負債及び資本合計 | 51,281 | 34,918 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
