証券、商品先物取引業 <5842> インテグラル 財務情報
2024年05月09日発表 2024年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 投資売却による実現利益（△は損失） | 0 |
| ポートフォリオへの投資の公正価値変動 | 524 |
| 公正価値で評価している子会社の公正価値変動 | 3,034 |
| 配当 | 3 |
| 投資ポートフォリオからの受取利息 | 0 |
| 投資収益総額 | 3,562 |
| 受取管理報酬 | 886 |
| キャリードインタレスト | 501 |
| 経営支援料 | 59 |
| その他の営業収益 | 0 |
| 収益 | 5,008 |
| 営業費用 | 1,349 |
| 営業利益（△は損失） | 3,659 |
| 金融収益 | 17 |
| 金融費用 | 33 |
| 税引前四半期利益（△は損失） | 3,643 |
| 税金費用 | 1,121 |
| 四半期利益（△は損失） | 2,521 |
| 四半期利益（△は損失）の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 2,521 |
| 四半期利益（△は損失） | 2,521 |
| １株当たり四半期利益（△は損失） | |
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失） | 76.06 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失） | 71.10 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 四半期利益（△は損失） | 2,521 |
| 四半期包括利益 | 2,521 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 2,521 |
| 四半期包括利益 | 2,521 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益（△は損失） | 3,643 |
| 減価償却費及び償却費 | 46 |
| 株式報酬費用 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 |
| 支払利息 | 33 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △1,784 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | △423 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | △1,720 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | △2,256 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △30 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △19 |
| 小計 | △2,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △49 |
| 法人所得税の支払額 | △1,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 0 |
| 借入れによる収入 | 2,255 |
| 借入金の返済による支出 | △390 |
| リース負債の返済による支出 | △35 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △1,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,132 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 17,132 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,990 |
| 未収法人所得税 | 3 |
| 貸付金 | 35 |
| その他の短期金融資産 | 1 |
| その他の流動資産 | 97 |
| 流動資産合計 | 19,260 |
| 非流動資産 | |
| 投資 | 38,549 |
| ポートフォリオへの投資 | 8,892 |
| 公正価値で評価している子会社への投資 | 29,657 |
| 有形固定資産 | 199 |
| 使用権資産 | 218 |
| 無形資産 | 3 |
| 貸付金 | 2,256 |
| その他の長期金融資産 | 190 |
| その他の非流動資産 | 0 |
| 非流動資産合計 | 41,417 |
| 資産合計 | 60,678 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 795 |
| 未払法人所得税 | 71 |
| 未払消費税 | 60 |
| 前受金 | 939 |
| 借入金 | 780 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金 | 3,500 |
| リース負債 | 141 |
| 賞与引当金 | 94 |
| その他の流動負債 | 100 |
| 流動負債合計 | 6,482 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 2,625 |
| リース負債 | 0 |
| 資産除去債務 | 114 |
| 繰延税金負債 | 9,056 |
| 非流動負債合計 | 11,797 |
| 負債合計 | 18,280 |
| 資本 | |
| 資本金 | 7,634 |
| 資本剰余金 | 6,383 |
| 利益剰余金 | 28,388 |
| 新株予約権 | 0 |
| 自己株式 | △9 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 42,398 |
| 資本合計 | 42,398 |
| 負債及び資本合計 | 60,678 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
