証券、商品先物取引業 <5842> インテグラル 財務情報
2025年05月12日発表 2025年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 投資売却による実現利益（△は損失） | 0 |
| ポートフォリオへの投資の公正価値変動 | △119 |
| 公正価値で評価している子会社の公正価値変動 | △685 |
| 配当 | 21 |
| 投資ポートフォリオからの受取利息 | 28 |
| 投資収益総額 | △755 |
| 受取管理報酬 | 1,659 |
| キャリードインタレスト | 24 |
| 経営支援料 | 74 |
| その他の営業収益 | 0 |
| 収益 | 1,003 |
| 営業費用 | 978 |
| 営業利益（△は損失） | 25 |
| 金融収益 | 96 |
| 金融費用 | 92 |
| 税引前四半期利益（△は損失） | 30 |
| 税金費用 | 303 |
| 四半期利益（△は損失） | △273 |
| 四半期利益（△は損失）の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △272 |
| 非支配持分 | 0 |
| 四半期利益（△は損失） | △273 |
| １株当たり四半期利益（△は損失） | |
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失） | -8.08 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失） | - |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 四半期利益（△は損失） | △273 |
| 四半期包括利益 | △273 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △272 |
| 非支配持分 | 0 |
| 四半期包括利益 | △273 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益（△は損失） | 30 |
| 減価償却費及び償却費 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △146 |
| 支払利息 | 92 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △152 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,258 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | △6,101 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | △2,093 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 440 |
| 公正価値で評価する子会社への貸付金の増減額（△は増加） | △160 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △46 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10 |
| その他 | 0 |
| 小計 | 1,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 |
| 利息の支払額 | △128 |
| 法人所得税の支払額 | △4,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 1,500 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | △1,500 |
| 借入れによる収入 | 0 |
| 借入金の返済による支出 | △831 |
| リース負債の返済による支出 | △49 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 |
| 配当金の支払額 | △733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,587 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △5,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,132 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,910 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 16,910 |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,520 |
| 未収法人所得税 | 6 |
| その他の短期金融資産 | 1 |
| その他の流動資産 | 153 |
| 流動資産合計 | 19,592 |
| 非流動資産 | |
| 投資 | 50,926 |
| ポートフォリオへの投資 | 13,636 |
| 公正価値で評価している子会社への投資 | 37,289 |
| 有形固定資産 | 230 |
| 使用権資産 | 355 |
| 無形資産 | 1 |
| 貸付金 | 1,987 |
| 公正価値で評価している子会社への貸付金 | 160 |
| その他の長期金融資産 | 261 |
| 非流動資産合計 | 53,922 |
| 資産合計 | 73,515 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 320 |
| 未払法人所得税 | 2 |
| 未払消費税 | 95 |
| 前受金 | 2,662 |
| 借入金 | 369 |
| リース負債 | 84 |
| 賞与引当金 | 105 |
| その他の流動負債 | 130 |
| 流動負債合計 | 3,770 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 1,987 |
| リース負債 | 133 |
| 資産除去債務 | 212 |
| 繰延税金負債 | 10,766 |
| 非流動負債合計 | 13,098 |
| 負債合計 | 16,869 |
| 資本 | |
| 資本金 | 7,634 |
| 資本剰余金 | 6,448 |
| 利益剰余金 | 42,559 |
| 新株予約権 | 0 |
| 自己株式 | △5 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 56,636 |
| 非支配持分 | 9 |
| 資本合計 | 56,645 |
| 負債及び資本合計 | 73,515 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
