証券、商品先物取引業 <5842> インテグラル 財務情報
2025年08月12日発表 2025年12月期 財務諸表
要約中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 投資売却による実現利益（△は損失） | 0 |
| ポートフォリオへの投資の公正価値変動 | 326 |
| 公正価値で評価している子会社の公正価値変動 | △621 |
| 配当 | 24 |
| 投資ポートフォリオからの受取利息 | 32 |
| 投資収益総額 | △237 |
| 受取管理報酬 | 3,671 |
| キャリードインタレスト | 1,363 |
| 経営支援料 | 156 |
| その他の営業収益 | 2 |
| 収益 | 4,955 |
| 営業費用 | 2,064 |
| 営業利益（△は損失） | 2,890 |
| 金融収益 | 156 |
| 金融費用 | 154 |
| 税引前中間利益（△は損失） | 2,893 |
| 税金費用 | 1,193 |
| 中間利益（△は損失） | 1,699 |
| 中間利益（△は損失）の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 1,701 |
| 非支配持分 | △2 |
| 中間利益（△は損失） | 1,699 |
| １株当たり中間利益（△は損失） | |
| 基本的１株当たり中間利益（△は損失） | 50.32 |
| 希薄化後１株当たり中間利益（△は損失） | 48.22 |
要約中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間利益（△は損失） | 1,699 |
| 中間包括利益 | 1,699 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 1,701 |
| 非支配持分 | △2 |
| 中間包括利益 | 1,699 |
要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益（△は損失） | 2,893 |
| 減価償却費及び償却費 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △214 |
| 支払利息 | 154 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,650 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | △720 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | △4,905 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 440 |
| 公正価値で評価する子会社への貸付金の増減額（△は増加） | △200 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △77 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 315 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3 |
| その他 | 0 |
| 小計 | 6,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 |
| 利息の支払額 | △129 |
| 法人所得税の支払額 | △6,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 1,540 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | △1,500 |
| 借入れによる収入 | 0 |
| 借入金の返済による支出 | △831 |
| リース負債の返済による支出 | △107 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,605 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △2,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,427 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 0 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,992 |
要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 19,992 |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,129 |
| 未収法人所得税 | 1,536 |
| その他の短期金融資産 | 1 |
| その他の流動資産 | 211 |
| 流動資産合計 | 23,871 |
| 非流動資産 | |
| 投資 | 48,357 |
| ポートフォリオへの投資 | 8,255 |
| 公正価値で評価している子会社への投資 | 40,102 |
| 有形固定資産 | 220 |
| 使用権資産 | 661 |
| 無形資産 | 1 |
| 貸付金 | 1,989 |
| 公正価値で評価している子会社への貸付金 | 200 |
| その他の長期金融資産 | 261 |
| その他の非流動資産 | 1 |
| 非流動資産合計 | 51,694 |
| 資産合計 | 75,565 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 413 |
| 未払法人所得税 | 15 |
| 未払消費税 | 129 |
| 前受金 | 1,721 |
| 借入金 | 369 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金 | 40 |
| リース負債 | 229 |
| 賞与引当金 | 267 |
| その他の流動負債 | 123 |
| 流動負債合計 | 3,309 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 1,989 |
| リース負債 | 303 |
| 資産除去債務 | 212 |
| 繰延税金負債 | 11,126 |
| 非流動負債合計 | 13,632 |
| 負債合計 | 16,942 |
| 資本 | |
| 資本金 | 7,634 |
| 資本剰余金 | 6,453 |
| 利益剰余金 | 44,533 |
| 新株予約権 | 0 |
| 自己株式 | △5 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 58,616 |
| 非支配持分 | 7 |
| 資本合計 | 58,623 |
| 負債及び資本合計 | 75,565 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
