2021年11月08日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△495
|
△1,711
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,166
|
△1,188
|
|
土地再評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
5,239
|
△1,618
|
|
退職給付に係る調整額
|
334
|
344
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
183
|
△20
|
|
その他の包括利益合計
|
6,925
|
△2,482
|
|
四半期包括利益
|
6,429
|
△4,194
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
6,440
|
△3,932
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△10
|
△261
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
144,063
|
122,309
|
|
売上原価
|
130,907
|
111,344
|
|
売上総利益
|
13,156
|
10,965
|
|
販売費及び一般管理費
|
14,745
|
13,968
|
|
営業損失（△）
|
△1,588
|
△3,003
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
131
|
68
|
|
受取配当金
|
201
|
200
|
|
受取賃貸料
|
123
|
154
|
|
為替差益
|
74
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
42
|
70
|
|
商標権使用料
|
213
|
195
|
|
助成金収入
|
336
|
1,167
|
|
その他
|
790
|
463
|
|
営業外収益合計
|
1,914
|
2,319
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
686
|
755
|
|
為替差損
|
0
|
126
|
|
減価償却費
|
12
|
24
|
|
その他
|
122
|
134
|
|
営業外費用合計
|
820
|
1,041
|
|
経常損失（△）
|
△494
|
△1,724
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産処分益
|
3
|
22
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
4
|
22
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
103
|
31
|
|
投資有価証券評価損
|
2
|
83
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
関係会社株式売却損
|
0
|
78
|
|
特別損失合計
|
105
|
193
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△595
|
△1,895
|
|
法人税等
|
△100
|
△183
|
|
四半期純損失（△）
|
△495
|
△1,711
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△18
|
△164
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△477
|
△1,546
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△595
|
△1,895
|
|
減価償却費
|
12,869
|
12,274
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
△11
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
725
|
1,136
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
109
|
136
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△333
|
△268
|
|
支払利息
|
686
|
755
|
|
助成金収入
|
△336
|
△1,167
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△42
|
△70
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
2
|
83
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
78
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
99
|
9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,044
|
2,075
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△7,105
|
2,910
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△439
|
△108
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6,122
|
△12,902
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△2,013
|
△2,775
|
|
その他
|
△368
|
△451
|
|
小計
|
11,410
|
△190
|
|
利息及び配当金の受取額
|
404
|
314
|
|
利息の支払額
|
△736
|
△780
|
|
助成金の受取額
|
414
|
848
|
|
法人税等の支払額
|
△641
|
△714
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
10,851
|
△523
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9,275
|
△17,040
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
330
|
1,155
|
|
有価証券の取得による支出
|
△650
|
△680
|
|
有価証券の売却による収入
|
680
|
690
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△8
|
△25
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
13
|
0
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
2,630
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,214
|
△1,214
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,214
|
1,214
|
|
その他
|
△294
|
△888
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,204
|
△14,158
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
7,850
|
5,557
|
|
長期借入れによる収入
|
1,854
|
16,060
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7,100
|
△6,885
|
|
社債の償還による支出
|
△4,600
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△324
|
△1,133
|
|
その他
|
△111
|
△176
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,431
|
13,421
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
798
|
△85
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
14
|
△1,345
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
20,011
|
21,356
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
25,420
|
20,011
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
26,573
|
26,566
|
|
受取手形及び売掛金
|
39,153
|
40,157
|
|
有価証券
|
736
|
759
|
|
商品及び製品
|
18,223
|
15,353
|
|
仕掛品
|
14,758
|
12,320
|
|
原材料及び貯蔵品
|
16,737
|
13,714
|
|
その他
|
3,854
|
3,379
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
△32
|
|
流動資産合計
|
120,020
|
112,218
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
33,471
|
32,741
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
52,899
|
50,334
|
|
土地
|
15,687
|
15,964
|
|
建設仮勘定
|
11,545
|
14,323
|
|
その他（純額）
|
5,907
|
5,595
|
|
有形固定資産合計
|
119,511
|
118,959
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
3,247
|
3,482
|
|
無形固定資産合計
|
3,247
|
3,482
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
16,211
|
14,396
|
|
その他
|
10,491
|
9,658
|
|
貸倒引当金
|
△63
|
△63
|
|
投資その他の資産合計
|
26,639
|
23,991
|
|
固定資産合計
|
149,398
|
146,432
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
0
|
8
|
|
繰延資産合計
|
0
|
8
|
|
資産合計
|
269,419
|
258,660
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
35,697
|
29,115
|
|
短期借入金
|
34,348
|
25,595
|
|
1年内償還予定の社債
|
1,500
|
4,600
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
13,072
|
7,110
|
|
未払法人税等
|
308
|
476
|
|
賞与引当金
|
1,116
|
390
|
|
その他
|
14,508
|
16,601
|
|
流動負債合計
|
100,552
|
83,890
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
0
|
1,500
|
|
長期借入金
|
23,271
|
33,670
|
|
退職給付に係る負債
|
7,872
|
8,055
|
|
その他
|
5,708
|
5,613
|
|
固定負債合計
|
36,851
|
48,839
|
|
負債合計
|
137,404
|
132,730
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
18,472
|
18,472
|
|
資本剰余金
|
21,874
|
21,861
|
|
利益剰余金
|
75,508
|
76,309
|
|
自己株式
|
△346
|
△346
|
|
株主資本合計
|
115,508
|
116,295
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5,894
|
4,733
|
|
土地再評価差額金
|
811
|
810
|
|
為替換算調整勘定
|
1,609
|
△3,814
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△544
|
△877
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
7,769
|
852
|
|
非支配株主持分
|
8,736
|
8,782
|
|
純資産合計
|
132,015
|
125,930
|
|
負債純資産合計
|
269,419
|
258,660
|
