2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純利益
|
289
|
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その他の包括利益
|
|
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その他有価証券評価差額金
|
0
|
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為替換算調整勘定
|
10
|
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その他の包括利益合計
|
10
|
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包括利益
|
299
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
299
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
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売上高
|
7,175
|
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売上原価
|
4,503
|
|
売上総利益
|
2,671
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,191
|
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営業利益
|
480
|
|
営業外収益
|
|
|
保険配当金
|
1
|
|
助成金収入
|
9
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
|
その他
|
5
|
|
営業外収益合計
|
16
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息及び社債利息
|
12
|
|
社債発行費償却
|
1
|
|
為替差損
|
8
|
|
営業外手数料
|
2
|
|
株式交付費
|
16
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
46
|
|
経常利益
|
450
|
|
特別損失
|
|
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固定資産売却損
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
|
ゴルフ会員権評価損
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
|
税金等調整前当期純利益
|
448
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
147
|
|
法人税等調整額
|
10
|
|
法人税等合計
|
158
|
|
当期純利益
|
289
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
289
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
448
|
|
減価償却費
|
75
|
|
減損損失
|
0
|
|
のれん償却額
|
3
|
|
社債発行費償却額
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△230
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
28
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
ゴルフ会員権評価損
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
16
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
28
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△42
|
|
支払利息及び社債利息
|
12
|
|
その他
|
90
|
|
小計
|
445
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△13
|
|
法人税等の支払額
|
△286
|
|
法人税等の還付額
|
37
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
185
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△12
|
|
定期預金の預入による支出
|
△48
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
事業譲受による支出
|
△67
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
保険積立金の払込による支出
|
△16
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
|
出資金の回収による収入
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△147
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△410
|
|
社債の償還による支出
|
△90
|
|
株式の発行による収入
|
931
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△26
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△28
|
|
その他
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
775
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
9
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
822
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,024
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,847
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,141
|
|
売掛金及び契約資産
|
1,255
|
|
貯蔵品
|
2
|
|
仕掛品
|
4
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
その他
|
116
|
|
流動資産合計
|
3,518
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
133
|
|
工具、器具及び備品
|
24
|
|
土地
|
9
|
|
有形リース資産
|
44
|
|
有形固定資産合計
|
212
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
21
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
1
|
|
のれん
|
40
|
|
無形リース資産
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
64
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
18
|
|
繰延税金資産
|
57
|
|
保険積立金
|
259
|
|
その他
|
250
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
|
投資その他の資産合計
|
583
|
|
固定資産合計
|
859
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
0
|
|
繰延資産合計
|
0
|
|
資産合計
|
4,379
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
138
|
|
未払費用
|
231
|
|
リース債務
|
22
|
|
賞与引当金
|
5
|
|
受注損失引当金
|
0
|
|
未払金
|
98
|
|
未払法人税等
|
94
|
|
未払消費税等
|
112
|
|
短期借入金
|
90
|
|
１年内償還予定の社債
|
40
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
370
|
|
その他
|
124
|
|
流動負債合計
|
1,328
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
35
|
|
長期借入金
|
602
|
|
役員退職慰労引当金
|
5
|
|
退職給付に係る負債
|
17
|
|
リース債務
|
28
|
|
資産除去債務
|
30
|
|
長期未払金
|
18
|
|
固定負債合計
|
738
|
|
負債合計
|
2,066
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
536
|
|
資本剰余金
|
469
|
|
利益剰余金
|
1,268
|
|
株主資本合計
|
2,274
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
38
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
38
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
2,313
|
|
負債純資産合計
|
4,379
|
