小売業
<5888> ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ 財務情報
2024年03月18日発表
2024年01月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
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売上高
|
15,339
|
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売上原価
|
8,608
|
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売上総利益
|
6,731
|
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販売費及び一般管理費
|
5,934
|
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営業利益
|
797
|
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営業外収益
|
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受取利息及び配当金
|
2
|
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為替差益
|
19
|
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デリバティブ評価益
|
0
|
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助成金収入
|
5
|
|
その他
|
8
|
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営業外収益合計
|
34
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
0
|
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デリバティブ評価損
|
11
|
|
株式交付費
|
11
|
|
上場関連費用
|
3
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
27
|
|
経常利益
|
804
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
13
|
|
特別損失合計
|
13
|
|
税引前当期純利益
|
791
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
272
|
|
法人税等調整額
|
17
|
|
法人税等合計
|
289
|
|
当期純利益
|
501
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
791
|
|
減価償却費
|
147
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
13
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
|
建設協力金の家賃相殺額
|
25
|
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受取利息及び受取配当金
|
△3
|
|
支払利息
|
0
|
|
助成金収入
|
△6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△108
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△203
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
51
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△48
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
30
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
79
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
86
|
|
その他
|
49
|
|
小計
|
932
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
5
|
|
法人税等の支払額
|
△250
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
687
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△265
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△43
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△81
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
建設協力金の支払による支出
|
△124
|
|
その他
|
△25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△536
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
株式の発行による収入
|
1,067
|
|
短期借入れによる収入
|
800
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△800
|
|
配当金の支払額
|
△42
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,026
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,181
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
501
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,683
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,683
|
|
売掛金
|
416
|
|
商品
|
2,693
|
|
未着商品
|
134
|
|
貯蔵品
|
6
|
|
前渡金
|
3
|
|
前払費用
|
138
|
|
その他
|
84
|
|
流動資産合計
|
5,161
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
718
|
|
構築物（純額）
|
69
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
81
|
|
有形固定資産合計
|
869
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
103
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
103
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
差入保証金
|
590
|
|
建設協力金
|
333
|
|
長期前払費用
|
53
|
|
繰延税金資産
|
141
|
|
その他
|
114
|
|
投資その他の資産合計
|
1,233
|
|
固定資産合計
|
2,206
|
|
資産合計
|
7,367
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
844
|
|
未払金
|
116
|
|
未払費用
|
280
|
|
未払法人税等
|
252
|
|
未払消費税等
|
164
|
|
契約負債
|
688
|
|
預り金
|
36
|
|
賞与引当金
|
159
|
|
流動負債合計
|
2,543
|
|
固定負債
|
|
|
退職給付引当金
|
64
|
|
その他
|
6
|
|
固定負債合計
|
70
|
|
負債合計
|
2,613
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
549
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
539
|
|
資本剰余金合計
|
539
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
2
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
3,662
|
|
利益剰余金合計
|
3,665
|
|
株主資本合計
|
4,754
|
|
純資産合計
|
4,754
|
|
負債純資産合計
|
7,367
|
