小売業
<5888> ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ 財務情報
2025年03月17日発表
2025年01月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
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売上高
|
18,349
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売上原価
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10,208
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売上総利益
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8,141
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販売費及び一般管理費
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6,765
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営業利益
|
1,375
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営業外収益
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受取利息及び配当金
|
3
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為替差益
|
0
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受取手数料
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4
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助成金収入
|
5
|
|
その他
|
5
|
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営業外収益合計
|
18
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営業外費用
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支払利息
|
0
|
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為替差損
|
7
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デリバティブ評価損
|
0
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株式交付費
|
0
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上場関連費用
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
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経常利益
|
1,386
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
24
|
|
特別損失合計
|
24
|
|
税引前当期純利益
|
1,361
|
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法人税、住民税及び事業税
|
486
|
|
法人税等調整額
|
△23
|
|
法人税等合計
|
463
|
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当期純利益
|
898
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
1,361
|
|
減価償却費
|
166
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
24
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
26
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
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建設協力金の家賃相殺額
|
30
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
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支払利息
|
0
|
|
助成金収入
|
△6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△68
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△361
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
63
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
12
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
47
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
135
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
6
|
|
その他
|
15
|
|
小計
|
1,475
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
5
|
|
法人税等の支払額
|
△328
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,153
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△292
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△68
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
建設協力金の支払による支出
|
△103
|
|
その他
|
△29
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△495
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
株式の発行による収入
|
11
|
|
短期借入れによる収入
|
200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△200
|
|
配当金の支払額
|
△134
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△123
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
536
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,683
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,220
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,220
|
|
売掛金
|
483
|
|
商品
|
3,072
|
|
未着商品
|
115
|
|
貯蔵品
|
6
|
|
前渡金
|
0
|
|
前払費用
|
150
|
|
その他
|
77
|
|
流動資産合計
|
6,126
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
827
|
|
構築物（純額）
|
87
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
83
|
|
有形固定資産合計
|
998
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
74
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
74
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
差入保証金
|
650
|
|
建設協力金
|
407
|
|
長期前払費用
|
61
|
|
繰延税金資産
|
163
|
|
その他
|
109
|
|
投資その他の資産合計
|
1,392
|
|
固定資産合計
|
2,465
|
|
資産合計
|
8,592
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
907
|
|
未払金
|
129
|
|
未払費用
|
328
|
|
未払法人税等
|
391
|
|
未払消費税等
|
170
|
|
契約負債
|
824
|
|
預り金
|
42
|
|
賞与引当金
|
186
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
2,981
|
|
固定負債
|
|
|
退職給付引当金
|
74
|
|
その他
|
6
|
|
固定負債合計
|
80
|
|
負債合計
|
3,061
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
555
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
545
|
|
資本剰余金合計
|
545
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
2
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
4,427
|
|
利益剰余金合計
|
4,429
|
|
株主資本合計
|
5,530
|
|
純資産合計
|
5,530
|
|
負債純資産合計
|
8,592
|
