サービス業
<6059> ウチヤマホールディングス 財務情報
2021年11月11日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△515
|
△317
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
30
|
9
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
31
|
9
|
|
四半期包括利益
|
△483
|
△307
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△483
|
△307
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
11,456
|
11,695
|
|
売上原価
|
10,922
|
11,428
|
|
売上総利益
|
533
|
266
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
賞与引当金繰入額
|
6
|
8
|
|
租税公課
|
266
|
271
|
|
その他
|
532
|
539
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
805
|
820
|
|
営業損失（△）
|
△273
|
△554
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
4
|
|
受取配当金
|
7
|
23
|
|
受取手数料
|
67
|
42
|
|
受取保険金
|
78
|
44
|
|
補助金収入
|
91
|
90
|
|
その他
|
53
|
28
|
|
営業外収益合計
|
303
|
233
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
30
|
29
|
|
災害損失
|
44
|
8
|
|
その他
|
4
|
6
|
|
営業外費用合計
|
79
|
43
|
|
経常損失（△）
|
△48
|
△364
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
86
|
|
投資有価証券売却益
|
2
|
0
|
|
保険差益
|
0
|
39
|
|
助成金収入
|
340
|
60
|
|
特別利益合計
|
342
|
186
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
減損損失
|
56
|
4
|
|
関係会社株式売却損
|
6
|
0
|
|
臨時休業等による損失
|
542
|
289
|
|
特別損失合計
|
607
|
293
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△313
|
△471
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
210
|
195
|
|
法人税等調整額
|
△9
|
△351
|
|
法人税等合計
|
202
|
△155
|
|
四半期純損失（△）
|
△515
|
△317
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△515
|
△317
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
10,461
|
10,869
|
|
売掛金
|
2,269
|
2,195
|
|
商品
|
32
|
40
|
|
販売用不動産
|
1,257
|
1,041
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
その他
|
1,022
|
1,427
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
15,043
|
15,575
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,144
|
5,726
|
|
土地
|
2,880
|
2,605
|
|
その他（純額）
|
327
|
605
|
|
有形固定資産合計
|
9,353
|
8,937
|
|
無形固定資産
|
48
|
54
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
5,223
|
5,212
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△30
|
|
投資その他の資産合計
|
5,195
|
5,182
|
|
固定資産合計
|
14,596
|
14,175
|
|
資産合計
|
29,640
|
29,750
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
452
|
529
|
|
短期借入金
|
2,881
|
2,032
|
|
１年内償還予定の社債
|
60
|
60
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,652
|
2,659
|
|
未払法人税等
|
266
|
262
|
|
契約負債
|
131
|
0
|
|
賞与引当金
|
273
|
294
|
|
ポイント引当金
|
0
|
116
|
|
株主優待引当金
|
0
|
16
|
|
資産除去債務
|
3
|
32
|
|
その他
|
1,612
|
1,520
|
|
流動負債合計
|
8,334
|
7,524
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
90
|
120
|
|
長期借入金
|
6,987
|
7,279
|
|
資産除去債務
|
295
|
298
|
|
株式給付引当金
|
3
|
3
|
|
その他
|
846
|
849
|
|
固定負債合計
|
8,223
|
8,551
|
|
負債合計
|
16,558
|
16,075
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,222
|
2,222
|
|
資本剰余金
|
2,664
|
2,664
|
|
利益剰余金
|
9,360
|
9,983
|
|
自己株式
|
△1,165
|
△1,165
|
|
株主資本合計
|
13,083
|
13,707
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
△33
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△2
|
△33
|
|
純資産合計
|
13,082
|
13,674
|
|
負債純資産合計
|
29,640
|
29,750
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△313
|
△471
|
|
減価償却費
|
283
|
295
|
|
減損損失
|
56
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△22
|
10
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
△117
|
5
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
119
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△17
|
△16
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△87
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
6
|
0
|
|
保険差益
|
0
|
△40
|
|
助成金収入
|
△341
|
△61
|
|
臨時休業等による損失
|
542
|
289
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△14
|
△29
|
|
支払利息
|
30
|
29
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△75
|
△78
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△208
|
4
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
247
|
△76
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△77
|
△88
|
|
その他
|
△20
|
116
|
|
小計
|
84
|
△189
|
|
利息及び配当金の受取額
|
12
|
25
|
|
利息の支払額
|
△31
|
△29
|
|
助成金の受取額
|
340
|
60
|
|
臨時休業等による支出
|
△513
|
△266
|
|
法人税等の支払額
|
△235
|
△195
|
|
法人税等の還付額
|
261
|
98
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△78
|
△494
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△699
|
△716
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△2
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
220
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△10
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△210
|
△121
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
202
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
△2
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△63
|
△6
|
|
定期預金の預入による支出
|
△133
|
△176
|
|
定期預金の払戻による収入
|
130
|
130
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△30
|
△22
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
65
|
5
|
|
貸付けによる支出
|
△4
|
△23
|
|
貸付金の回収による収入
|
25
|
26
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△58
|
△76
|
|
保険積立金の解約による収入
|
61
|
86
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△711
|
△676
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
848
|
△370
|
|
長期借入れによる収入
|
1,080
|
3,496
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,379
|
△1,437
|
|
社債の償還による支出
|
△30
|
△30
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△52
|
△102
|
|
配当金の支払額
|
△97
|
△97
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
371
|
1,460
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△417
|
289
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,661
|
10,371
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,092
|
10,661
|
