2016年08月10日発表 2016年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年12月期 Q2) 今期 (2016年12月期 Q2)
四半期純損失(△) △117 △2,706
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △107 17
為替換算調整勘定 △3 1
その他の包括利益合計 △109 19
四半期包括利益 △226 △2,686
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △231 △2,653
非支配株主に係る四半期包括利益 4 △33

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年12月期 Q2) 今期 (2016年12月期 Q2)
売上高 30,960 32,373
売上原価 29,057 32,239
売上総利益 1,902 133
販売費及び一般管理費 1,322 1,833
営業利益又は営業損失(△) 579 △1,700
営業外収益    
受取利息 0 1
受取配当金 5 6
還付消費税等 5 0
その他 15 8
営業外収益合計 27 17
営業外費用    
支払利息 94 43
支払手数料 180 15
持分法による投資損失 0 22
貸倒引当金繰入額 90 0
その他 6 5
営業外費用合計 372 86
経常利益又は経常損失(△) 234 △1,769
特別利益    
固定資産売却益 0 2
関係会社株式売却益 85 0
受取和解金 0 26
投資有価証券売却益 0 22
特別利益合計 85 51
特別損失    
固定資産売却損 0 3
固定資産除却損 102 43
減損損失 0 671
課徴金 258 0
その他 0 93
特別損失合計 361 810
税金等調整前四半期純損失(△) △41 △2,529
法人税、住民税及び事業税 64 85
法人税等調整額 10 91
法人税等合計 75 176
四半期純損失(△) △117 △2,706
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 4 △33
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △122 △2,673

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2015年12月期 FY) 今期 (2016年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,073 3,619
受取手形及び売掛金 5,964 5,185
営業未収入金 1,910 2,286
たな卸資産 435 1,627
その他 846 1,225
流動資産合計 12,230 13,944
固定資産    
有形固定資産    
機械装置及び運搬具(純額) 1,187 1,201
建設仮勘定 1,864 1,828
その他 2,136 2,304
有形固定資産合計 5,187 5,334
無形固定資産    
のれん 291 299
その他 795 1,017
無形固定資産合計 1,086 1,316
投資その他の資産 639 817
固定資産合計 6,914 7,469
資産合計 19,144 21,414
負債の部    
流動負債    
買掛金 7,515 9,004
短期借入金 5,273 4,713
1年内返済予定の長期借入金 673 472
1年内償還予定の社債 0 17
未払法人税等 70 85
その他 1,024 1,006
流動負債合計 14,557 15,299
固定負債    
長期借入金 257 1,589
その他 1,165 1,187
固定負債合計 1,422 2,776
負債合計 15,980 18,076
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,559 3,556
資本剰余金 4,573 4,571
利益剰余金 △5,118 △5,043
自己株式 △36 △36
株主資本合計 2,980 3,050
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △107 0
為替換算調整勘定 2 4
その他の包括利益累計額合計 △104 5
非支配株主持分 287 282
純資産合計 3,163 3,337
負債純資産合計 19,144 21,414

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年12月期 Q2) 今期 (2016年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △41 △2,529
減価償却費 244 195
減損損失 0 671
のれん償却額 7 21
貸倒引当金の増減額(△は減少) 90 0
受取利息及び受取配当金 △7 △8
支払利息 94 43
受取和解金 0 △27
課徴金 258 0
持分法による投資損益(△は益) 0 22
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △23
関係会社株式売却損益(△は益) △86 0
有形固定資産売却損益(△は益) 0 0
有形固定資産除却損 0 38
無形固定資産除却損 102 4
売上債権の増減額(△は増加) △449 △1,708
たな卸資産の増減額(△は増加) 1,191 5,250
仕入債務の増減額(△は減少) △555 1,372
その他 399 △1,658
小計 1,254 1,670
利息及び配当金の受取額 5 7
利息の支払額 △96 △48
和解金の受取額 0 26
法人税等の支払額 △82 △53
法人税等の還付額 0 126
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,083 1,730
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △955 △1,820
有形固定資産の売却による収入 0 35
無形固定資産の取得による支出 △58 △282
無形固定資産の売却による収入 1 0
投資有価証券の売却による収入 0 13
関係会社株式の売却による収入 0 9
出資金の払込による支出 0 △5
出資金の売却による収入 0 70
貸付けによる支出 0 △2
貸付金の回収による収入 193 14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △133
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △15 0
敷金及び保証金の差入による支出 △2 △10
敷金及び保証金の回収による収入 13 0
その他 0 △12
投資活動によるキャッシュ・フロー △820 △2,118
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 401 △725
長期借入れによる収入 0 570
長期借入金の返済による支出 △1,131 △122
社債の償還による支出 △18 △17
リース債務の返済による支出 △68 △11
セール・アンド・リースバックによる収入 0 920
ストックオプションの行使による収入 5 3
自己株式の取得による支出 0 △1
非支配株主からの払込みによる収入 0 28
非支配株主への払戻による支出 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △809 649
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △546 264
現金及び現金同等物の期首残高 3,060 2,795
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,073 3,060
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