2017年03月09日発表 2016年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年12月期 FY) 今期 (2016年12月期 FY)
当期純損失(△) △991 △2,685
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 55 126
為替換算調整勘定 △6 5
その他の包括利益合計 50 131
包括利益 △940 △2,553
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △949 △2,513
非支配株主に係る包括利益 9 △41

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年12月期 FY) 今期 (2016年12月期 FY)
売上高 62,106 65,606
売上原価 58,852 63,777
売上総利益 3,254 1,828
販売費及び一般管理費 2,645 3,390
営業利益又は営業損失(△) 608 △1,562
営業外収益    
受取利息 0 2
受取配当金 5 6
還付消費税等 8 0
その他 22 32
営業外収益合計 36 41
営業外費用    
支払利息 187 137
支払手数料 187 33
持分法による投資損失 0 40
貸倒引当金繰入額 90 0
その他 6 25
営業外費用合計 473 236
経常利益又は経常損失(△) 172 △1,758
特別利益    
固定資産売却益 0 1
関係会社株式売却益 85 27
受取補償金 38 72
その他 0 43
特別利益合計 124 145
特別損失    
固定資産売却損 0 3
固定資産除却損 137 50
減損損失 499 670
瑕疵補修損失 146 0
課徴金 258 0
その他 85 121
特別損失合計 1,127 846
税金等調整前当期純損失(△) △831 △2,458
法人税、住民税及び事業税 115 132
法人税等調整額 43 94
法人税等合計 159 226
当期純損失(△) △991 △2,685
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 9 △41
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △1,000 △2,645

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年12月期 FY) 今期 (2016年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △831 △2,458
減価償却費 468 410
減損損失 499 670
のれん償却額 15 30
貸倒引当金の増減額(△は減少) 90 0
工事損失引当金の増減額(△は減少) 100 0
受取利息及び受取配当金 △7 △9
支払利息 187 137
受取和解金 0 △27
受取補償金 △39 △73
課徴金 258 0
持分法による投資損益(△は益) 0 40
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △11
投資有価証券評価損益(△は益) 0 2
関係会社株式売却損益(△は益) △86 △28
固定資産売却損益(△は益) 0 1
固定資産除却損 137 50
売上債権の増減額(△は増加) 841 △1,467
たな卸資産の増減額(△は増加) 1,481 8,240
仕入債務の増減額(△は減少) △2,343 2,040
前受金の増減額(△は減少) 0 △3,375
その他 △86 △422
小計 692 3,758
利息及び配当金の受取額 6 8
利息の支払額 △178 △138
持分法適用会社からの配当金の受取額 0 12
和解金の受取額 0 26
補償金の受取額 38 72
課徴金の支払額 △259 0
法人税等の支払額 △123 △96
法人税等の還付額 0 124
営業活動によるキャッシュ・フロー 178 3,770
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,735 △1,858
有形固定資産の売却による収入 0 35
無形固定資産の取得による支出 △307 △476
投資有価証券の売却による収入 0 53
関係会社株式の取得による支出 0 △200
関係会社株式の売却による収入 0 52
出資金の払込による支出 0 △5
出資金の回収による収入 10 48
貸付けによる支出 0 △2
貸付金の回収による収入 193 14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △133
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △15 △2
敷金及び保証金の差入による支出 △29 △10
敷金及び保証金の回収による収入 13 2
その他 0 △61
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,867 △2,535
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,807 △1,776
長期借入れによる収入 0 570
長期借入金の返済による支出 △1,223 △276
社債の償還による支出 △18 △33
リース債務の返済による支出 △158 △76
セール・アンド・リースバックによる収入 0 920
ストックオプションの行使による収入 20 6
自己株式の取得による支出 △1 △1
非支配株主からの払込みによる収入 0 245
非支配株主への払戻による支出 △13 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,417 △418
現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △276 823
現金及び現金同等物の期首残高 3,619 2,795
現金及び現金同等物の期末残高 3,343 3,619

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2015年12月期 FY) 今期 (2016年12月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,343 3,619
売掛金 4,684 5,185
営業未収入金 1,900 2,286
商品 0 1
仕掛品 31 1,329
原材料及び貯蔵品 114 296
繰延税金資産 63 77
未収入金 2,174 126
未収消費税等 295 563
その他 830 458
流動資産合計 13,439 13,944
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 507 257
機械装置及び運搬具(純額) 3,157 1,201
土地 1,064 1,100
リース資産(純額) 847 893
建設仮勘定 2 1,828
その他(純額) 51 53
有形固定資産合計 5,630 5,334
無形固定資産    
のれん 283 299
ソフトウエア 669 781
ソフトウエア仮勘定 84 235
その他 116 0
無形固定資産合計 1,154 1,316
投資その他の資産    
投資有価証券 503 425
長期貸付金 11 11
その他 233 380
投資その他の資産合計 748 817
固定資産合計 7,533 7,469
資産合計 20,972 21,414
負債の部    
流動負債    
買掛金 5,728 9,004
短期借入金 7,680 4,713
1年内返済予定の長期借入金 616 472
1年内償還予定の社債 0 17
リース債務 148 136
未払法人税等 87 85
未払金 2,453 525
工事損失引当金 100 0
その他 420 344
流動負債合計 17,235 15,299
固定負債    
長期借入金 222 1,589
リース債務 538 708
繰延税金負債 63 12
長期未払金 461 465
固定負債合計 1,286 2,776
負債合計 18,521 18,076
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,566 3,556
資本剰余金 4,581 4,571
利益剰余金 △5,996 △5,043
自己株式 △36 △36
株主資本合計 2,116 3,050
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 55 0
為替換算調整勘定 △1 4
その他の包括利益累計額合計 55 5
非支配株主持分 278 282
純資産合計 2,451 3,337
負債純資産合計 20,972 21,414
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得