2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 27 356
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 10 0
為替換算調整勘定 25 32
その他の包括利益合計 36 32
四半期包括利益 63 389
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 63 389

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 881 1,135
売上原価 311 263
売上総利益 570 871
販売費及び一般管理費 575 504
営業利益又は営業損失(△) △6 367
営業外収益    
受取利息 2 0
為替差益 46 36
補助金収入 2 0
輸送収入 0 1
その他 0 0
営業外収益合計 52 38
営業外費用    
支払利息 0 2
株式交付費 0 0
営業外費用合計 1 2
経常利益 45 403
特別利益    
投資有価証券償還益 17 0
特別利益合計 17 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 63 403
法人税、住民税及び事業税 4 46
法人税等調整額 30 △1
法人税等合計 35 46
四半期純利益 27 356
親会社株主に帰属する四半期純利益 27 356

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 63 403
減価償却費 11 11
株式報酬費用 14 9
賞与引当金の増減額(△は減少) 1 4
受注損失引当金の増減額(△は減少) 8 0
受取利息 △3 △1
支払利息 0 2
為替差損益(△は益) △27 △28
補助金収入 △3 0
有形固定資産除却損 0 0
投資有価証券償還損益(△は益) △18 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △56 △208
棚卸資産の増減額(△は増加) △59 △42
仕入債務の増減額(△は減少) △9 △11
未払金の増減額(△は減少) △5 △11
前受金の増減額(△は減少) 13 △60
預り金の増減額(△は減少) 4 △3
その他 62 △34
小計 4 37
利息及び配当金の受取額 2 0
利息の支払額 △1 △3
補助金の受取額 3 6
法人税等の支払額 △43 △5
法人税等の還付額 0 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △34 38
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △21 △2
無形固定資産の取得による支出 0 △2
投資有価証券の取得による支出 △9 0
投資有価証券の償還による収入 153 0
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 124 △3
財務活動によるキャッシュ・フロー    
リース債務の返済による支出 △19 △30
新株予約権の行使による株式の発行による収入 37 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 19 △30
現金及び現金同等物に係る換算差額 56 71
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 167 78
現金及び現金同等物の期首残高 1,403 1,325
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,722 1,403

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,722 1,555
売掛金及び契約資産 342 286
製品 61 77
仕掛品 130 115
原材料及び貯蔵品 234 172
その他 83 84
流動資産合計 2,574 2,292
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 79 74
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品(純額) 24 12
土地 296 296
リース資産(純額) 25 22
使用権資産(純額) 132 124
建設仮勘定 0 7
有形固定資産合計 557 538
無形固定資産 4 5
投資その他の資産 39 182
固定資産合計 601 726
資産合計 3,176 3,018
負債の部    
流動負債    
買掛金 31 40
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 875 875
未払法人税等 12 63
前受金 59 46
賞与引当金 6 4
受注損失引当金 8 0
その他 312 256
流動負債合計 1,306 1,286
固定負債    
資産除去債務 3 3
その他 217 214
固定負債合計 220 218
負債合計 1,526 1,504
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,487 2,453
資本剰余金 707 673
利益剰余金 △1,583 △1,611
自己株式 △1 △1
株主資本合計 1,612 1,517
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 △11
為替換算調整勘定 21 △4
その他の包括利益累計額合計 21 △15
新株予約権 15 11
純資産合計 1,649 1,514
負債純資産合計 3,176 3,018
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