機械 <6209> リケンＮＰＲ 財務情報
2024年05月15日発表 2024年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 26,267 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,978 |
| 繰延ヘッジ損益 | △114 |
| 為替換算調整勘定 | 1,659 |
| 退職給付に係る調整額 | 3,642 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1,144 |
| その他の包括利益合計 | 12,308 |
| 包括利益 | 38,575 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 38,439 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 137 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,753 |
| 減価償却費 | 6,763 |
| 減損損失 | 933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △808 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △6,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △873 |
| 支払利息 | 167 |
| 負ののれん発生益 | △19,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △134 |
| 固定資産除却損 | 246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △458 |
| その他 | 7,265 |
| 小計 | 18,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,732 |
| 利息の支払額 | △167 |
| 法人税等の支払額 | △1,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,088 |
| 貸付けによる支出 | △712 |
| 貸付金の回収による収入 | 757 |
| 子会社株式の取得による支出 | △9,530 |
| その他の支出 | △889 |
| その他の収入 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 4,706 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,535 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,310 |
| リース債務の返済による支出 | △136 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △157 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,261 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 売上高 | 138,586 |
| 売上原価 | 108,602 |
| 売上総利益 | 29,983 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 運賃及び荷造費 | 2,781 |
| 販売手数料 | 244 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,243 |
| 役員報酬及び給料手当 | 5,682 |
| 退職給付費用 | 142 |
| 研究開発費 | 2,458 |
| その他 | 8,651 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 21,219 |
| 営業利益 | 8,764 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 873 |
| 持分法による投資利益 | 1,465 |
| 為替差益 | 348 |
| その他 | 530 |
| 営業外収益合計 | 3,217 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 167 |
| その他 | 179 |
| 営業外費用合計 | 347 |
| 経常利益 | 11,635 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 12 |
| 投資有価証券売却益 | 197 |
| 負ののれん発生益 | 19,182 |
| 特別利益合計 | 19,391 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 246 |
| 固定資産売却損 | 19 |
| 減損損失 | 933 |
| 投資有価証券売却損 | 62 |
| 投資有価証券評価損 | 9 |
| 特別損失合計 | 1,272 |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,753 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,745 |
| 法人税等調整額 | 740 |
| 法人税等合計 | 3,486 |
| 当期純利益 | 26,267 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △56 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26,324 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 24,440 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 38,709 |
| 商品及び製品 | 22,736 |
| 仕掛品 | 7,348 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,497 |
| その他 | 3,680 |
| 貸倒引当金 | △63 |
| 流動資産合計 | 104,348 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 16,108 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 19,703 |
| 土地 | 8,623 |
| 建設仮勘定 | 1,986 |
| その他（純額） | 3,773 |
| 有形固定資産合計 | 50,195 |
| 無形固定資産 | |
| リース資産 | 1,247 |
| のれん | 5,073 |
| その他 | 1,232 |
| 無形固定資産合計 | 7,553 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 40,401 |
| 繰延税金資産 | 1,443 |
| 退職給付に係る資産 | 13,412 |
| その他 | 1,252 |
| 貸倒引当金 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 56,482 |
| 固定資産合計 | 114,232 |
| 資産合計 | 218,580 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 10,915 |
| 電子記録債務 | 9,148 |
| 短期借入金 | 7,816 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,404 |
| 未払法人税等 | 1,587 |
| 賞与引当金 | 2,794 |
| その他 | 9,999 |
| 流動負債合計 | 44,668 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 9,565 |
| 退職給付に係る負債 | 3,835 |
| 製品保証引当金 | 285 |
| 役員退職慰労引当金 | 189 |
| 繰延税金負債 | 7,921 |
| その他 | 2,947 |
| 固定負債合計 | 24,745 |
| 負債合計 | 69,413 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 5,061 |
| 資本剰余金 | 25,590 |
| 利益剰余金 | 89,884 |
| 自己株式 | △6 |
| 株主資本合計 | 120,530 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,750 |
| 繰延ヘッジ損益 | △111 |
| 為替換算調整勘定 | 6,116 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,147 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,902 |
| 新株予約権 | 118 |
| 非支配株主持分 | 8,615 |
| 純資産合計 | 149,166 |
| 負債純資産合計 | 218,580 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
