機械 <6209> リケンＮＰＲ 財務情報
2024年11月14日発表 2025年03月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 4,151 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △2,822 |
| 繰延ヘッジ損益 | 101 |
| 為替換算調整勘定 | 6,457 |
| 退職給付に係る調整額 | △210 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △5 |
| その他の包括利益合計 | 3,521 |
| 中間包括利益 | 7,673 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 6,987 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 685 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 84,650 |
| 売上原価 | 65,054 |
| 売上総利益 | 19,596 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,151 |
| 営業利益 | 5,444 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 602 |
| 持分法による投資利益 | 1,140 |
| その他 | 240 |
| 営業外収益合計 | 1,984 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 117 |
| 為替差損 | 438 |
| その他 | 153 |
| 営業外費用合計 | 709 |
| 経常利益 | 6,719 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | 279 |
| 特別利益合計 | 283 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 104 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 減損損失 | 608 |
| 特別損失合計 | 712 |
| 税金等調整前中間純利益 | 6,290 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,747 |
| 法人税等調整額 | 390 |
| 法人税等合計 | 2,138 |
| 中間純利益 | 4,151 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 217 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 3,934 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 6,290 |
| 減価償却費 | 4,624 |
| のれん償却額 | 230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,140 |
| 減損損失 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △602 |
| 支払利息 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △279 |
| 固定資産除却損 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,853 |
| その他 | 129 |
| 小計 | 9,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 |
| 利息の支払額 | △117 |
| 法人税等の支払額 | △2,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △226 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,115 |
| 貸付けによる支出 | △193 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 |
| その他の支出 | △85 |
| その他の収入 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 5,215 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,274 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,002 |
| 配当金の支払額 | △1,961 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △302 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △70 |
| リース債務の返済による支出 | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,261 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,296 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 24,673 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 37,651 |
| 商品及び製品 | 23,586 |
| 仕掛品 | 7,624 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,319 |
| その他 | 3,328 |
| 貸倒引当金 | △56 |
| 流動資産合計 | 104,126 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 16,450 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 20,923 |
| 土地 | 8,692 |
| 建設仮勘定 | 2,323 |
| その他（純額） | 3,985 |
| 有形固定資産合計 | 52,374 |
| 無形固定資産 | |
| リース資産 | 1,045 |
| のれん | 4,842 |
| その他 | 1,298 |
| 無形固定資産合計 | 7,186 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 35,428 |
| 繰延税金資産 | 1,498 |
| 退職給付に係る資産 | 13,688 |
| その他 | 1,380 |
| 貸倒引当金 | △23 |
| 投資その他の資産合計 | 51,972 |
| 固定資産合計 | 111,533 |
| 資産合計 | 215,659 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,438 |
| 電子記録債務 | 6,821 |
| 短期借入金 | 7,772 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,940 |
| 未払法人税等 | 1,042 |
| 賞与引当金 | 2,931 |
| その他 | 10,255 |
| 流動負債合計 | 42,202 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 8,755 |
| 退職給付に係る負債 | 3,777 |
| 製品保証引当金 | 285 |
| 役員退職慰労引当金 | 206 |
| 繰延税金負債 | 6,725 |
| その他 | 2,866 |
| 固定負債合計 | 22,617 |
| 負債合計 | 64,819 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 5,212 |
| 資本剰余金 | 25,689 |
| 利益剰余金 | 91,849 |
| 自己株式 | △3,866 |
| 株主資本合計 | 118,884 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,030 |
| 繰延ヘッジ損益 | △9 |
| 為替換算調整勘定 | 12,025 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5,908 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,955 |
| 新株予約権 | 97 |
| 非支配株主持分 | 8,903 |
| 純資産合計 | 150,840 |
| 負債純資産合計 | 215,659 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
