2024年08月09日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純利益
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1,390
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その他の包括利益
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繰延ヘッジ損益
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△37
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為替換算調整勘定
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1,630
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その他の包括利益合計
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1,592
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中間包括利益
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2,983
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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2,983
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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14,721
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売上原価
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9,811
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売上総利益
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4,910
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販売費及び一般管理費
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3,279
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営業利益
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1,630
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営業外収益
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受取利息及び受取配当金
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68
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保育園関連収益
|
9
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助成金収入
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6
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為替差益
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18
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その他
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45
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営業外収益合計
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148
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営業外費用
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支払利息
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16
|
|
保育園関連費用
|
12
|
|
その他
|
5
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|
営業外費用合計
|
34
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経常利益
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1,744
|
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特別損失
|
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訴訟関連損失
|
0
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固定資産除却損
|
0
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|
特別損失合計
|
0
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税金等調整前中間純利益
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1,744
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法人税、住民税及び事業税
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476
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法人税等調整額
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△123
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法人税等合計
|
353
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中間純利益
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1,390
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親会社株主に帰属する中間純利益
|
1,390
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
|
1,744
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減価償却費
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459
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
12
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△26
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
201
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
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受取利息及び受取配当金
|
△68
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支払利息
|
16
|
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固定資産除却損
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
1,205
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△910
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△369
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
852
|
|
その他
|
403
|
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小計
|
3,523
|
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利息及び配当金の受取額
|
68
|
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利息の支払額
|
△16
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法人税等の支払額
|
△428
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,147
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
投資有価証券の取得による支出
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△537
|
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定期預金の預入による支出
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
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有形固定資産の取得による支出
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△566
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△22
|
|
その他
|
△10
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,137
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
750
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△510
|
|
リース債務の返済による支出
|
△56
|
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配当金の支払額
|
△1,230
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,046
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
832
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,795
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,492
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
13,213
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
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|
資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
|
13,445
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
7,231
|
|
電子記録債権
|
1,637
|
|
棚卸資産
|
7,395
|
|
その他
|
671
|
|
貸倒引当金
|
△463
|
|
流動資産合計
|
29,918
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
5,459
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,154
|
|
土地
|
2,917
|
|
その他（純額）
|
968
|
|
有形固定資産合計
|
10,499
|
|
無形固定資産
|
213
|
|
投資その他の資産
|
1,156
|
|
固定資産合計
|
11,869
|
|
資産合計
|
41,787
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,164
|
|
電子記録債務
|
2,684
|
|
短期借入金
|
800
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
660
|
|
未払法人税等
|
410
|
|
契約負債
|
3,070
|
|
製品保証引当金
|
226
|
|
賞与引当金
|
450
|
|
その他
|
1,184
|
|
流動負債合計
|
11,653
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
874
|
|
退職給付に係る負債
|
43
|
|
その他
|
667
|
|
固定負債合計
|
1,585
|
|
負債合計
|
13,238
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
711
|
|
資本剰余金
|
3,536
|
|
利益剰余金
|
20,615
|
|
株主資本合計
|
24,863
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△37
|
|
為替換算調整勘定
|
3,723
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,685
|
|
純資産合計
|
28,548
|
|
負債純資産合計
|
41,787
|
