2016年05月13日発表 2016年03月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年03月期 FY) 今期 (2016年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 189 △487
減価償却費 73 82
減損損失 0 75
貸倒引当金の増減額(△は減少) △13 12
賞与引当金の増減額(△は減少) 11 0
製品保証引当金の増減額(△は減少) 2 1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △1 8
受取利息及び受取配当金 △8 △9
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △31
支払利息 8 4
補助金収入 0 △6
受取保険金 0 △5
保険解約返戻金 △104 0
為替差損益(△は益) 2 8
固定資産売却損益(△は益) △12 0
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 547 419
たな卸資産の増減額(△は増加) 273 212
前払費用の増減額(△は増加) △2 0
未収入金の増減額(△は増加) △2 △1
立替金の増減額(△は増加) △1 △1
その他の流動資産の増減額(△は増加) △1 1
長期前払費用の増減額(△は増加) 1 1
前払年金費用の増減額(△は増加) △108 △115
仕入債務の増減額(△は減少) △69 △335
未払金の増減額(△は減少) △8 △3
未払費用の増減額(△は減少) △2 △7
未払消費税等の増減額(△は減少) 16 30
その他の流動負債の増減額(△は減少) △44 43
その他 △1 1
小計 758 △93
利息及び配当金の受取額 7 9
利息の支払額 △8 △6
保険金の受取額 0 5
保険解約返戻金の受取額 103 0
役員退職慰労金の支払額 0 △444
法人税等の還付額 0 0
法人税等の支払額 △3 △11
営業活動によるキャッシュ・フロー 860 △538
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △29 △57
有形固定資産の売却による収入 71 0
投資有価証券の取得による支出 △6 △5
投資有価証券の売却による収入 0 76
無形固定資産の取得による支出 △2 △3
投資活動によるキャッシュ・フロー 36 13
財務活動によるキャッシュ・フロー    
自己株式の取得による支出 △1 △1
短期借入れによる収入 300 455
短期借入金の返済による支出 △649 △106
リース債務の返済による支出 △21 △15
配当金の支払額 △20 △47
財務活動によるキャッシュ・フロー △390 288
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 504 △245
現金及び現金同等物の期首残高 693 938
現金及び現金同等物の期末残高 1,198 693

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年03月期 FY) 今期 (2016年03月期 FY)
売上高    
製品売上高 2,848 3,075
不動産事業売上高 12 150
商品売上高 0 1
その他の売上高 2 7
売上高合計 2,863 3,234
売上原価    
製品期首たな卸高 1 1
当期製品製造原価 2,388 3,113
合計 2,390 3,115
製品期末たな卸高 0 1
製品売上原価 2,389 3,113
不動産事業売上原価 6 125
商品売上原価 0 0
その他の原価 1 6
売上原価合計 2,397 3,245
売上総利益又は売上総損失(△) 466 △12
販売費及び一般管理費    
広告宣伝費 0 1
販売手数料 3 2
製品保証引当金繰入額 5 1
製品保証費 6 3
交際費 2 6
役員報酬 36 49
給料及び手当 153 151
賞与 12 16
賞与引当金繰入額 11 8
退職給付費用 △9 △7
役員退職慰労引当金繰入額 △1 8
福利厚生費 34 32
旅費及び交通費 40 42
租税公課 22 19
賃借料 7 5
減価償却費 20 29
研究開発費 1 8
貸倒引当金繰入額 △13 12
その他 66 61
販売費及び一般管理費合計 402 455
営業利益又は営業損失(△) 63 △467
営業外収益    
受取利息 0 0
有価証券利息 0 0
受取配当金 7 8
為替差益 2 12
補助金収入 0 5
保険代理店手数料 1 1
駐車場収入 5 3
その他 3 1
営業外収益合計 21 34
営業外費用    
支払利息 8 4
減価償却費 0 0
支払手数料 1 0
その他 0 0
営業外費用合計 10 4
経常利益又は経常損失(△) 74 △438
特別利益    
固定資産売却益 12 0
投資有価証券売却益 0 30
受取保険金 0 5
保険解約返戻金 103 0
特別利益合計 116 35
特別損失    
固定資産除却損 0 0
固定資産売却損 0 0
減損損失 0 75
社葬関連費用 0 9
特別損失合計 0 85
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 189 △487
法人税、住民税及び事業税 5 5
法人税等調整額 30 36
法人税等合計 36 41
当期純利益又は当期純損失(△) 153 △529

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2015年03月期 FY) 今期 (2016年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,198 693
受取手形 51 0
電子記録債権 81 8
売掛金 628 1,300
有価証券 10 0
商品及び製品 91 138
仕掛品 257 458
原材料及び貯蔵品 100 126
前払費用 4 4
その他 28 26
貸倒引当金 △23 △35
流動資産合計 2,430 2,721
固定資産    
有形固定資産    
建物 1,345 1,378
減価償却累計額 △758 △762
建物(純額) 588 616
構築物 84 78
減価償却累計額 △64 △63
構築物(純額) 20 15
機械及び装置 583 867
減価償却累計額 △565 △847
機械及び装置(純額) 18 20
車両運搬具 29 32
減価償却累計額 △26 △31
車両運搬具(純額) 3 1
工具、器具及び備品 284 305
減価償却累計額 △280 △298
工具、器具及び備品(純額) 4 8
土地 1,692 1,736
リース資産 131 121
減価償却累計額 △68 △49
リース資産(純額) 63 73
有形固定資産合計 2,392 2,472
無形固定資産    
ソフトウエア 6 10
リース資産 4 5
その他 1 1
無形固定資産合計 11 17
投資その他の資産    
投資有価証券 273 346
前払年金費用 229 122
破産更生債権等 0 26
その他 2 8
貸倒引当金 0 △27
投資その他の資産合計 505 476
固定資産合計 2,909 2,966
資産合計 5,340 5,688
負債の部    
流動負債    
支払手形 112 107
電子記録債務 143 175
買掛金 87 129
短期借入金 0 349
リース債務 21 19
未払金 27 31
未払法人税等 10 4
未払消費税等 52 36
未払費用 34 35
前受金 0 45
預り金 11 12
賞与引当金 63 52
製品保証引当金 5 3
流動負債合計 571 1,003
固定負債    
リース債務 49 61
繰延税金負債 84 71
役員退職慰労引当金 15 16
固定負債合計 149 149
負債合計 721 1,153
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,186 1,186
資本剰余金    
資本準備金 2,757 2,757
資本剰余金合計 2,757 2,757
利益剰余金    
利益準備金 296 296
その他利益剰余金    
別途積立金 650 650
繰越利益剰余金 △280 △414
利益剰余金合計 667 533
自己株式 △12 △12
株主資本合計 4,599 4,465
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 19 70
評価・換算差額等合計 19 70
純資産合計 4,618 4,535
負債純資産合計 5,340 5,688
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得