2017年08月10日発表 2017年12月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年12月期 Q2) 今期 (2017年12月期 Q2)
売上高 1,557 1,580
売上原価 1,234 1,165
売上総利益 322 414
販売費及び一般管理費 294 271
営業利益 28 143
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 4 4
補助金収入 33 0
その他 5 5
営業外収益合計 43 10
営業外費用    
支払利息 2 3
為替差損 1 0
固定資産除却損 10 0
その他 0 0
営業外費用合計 13 4
経常利益 58 148
特別利益    
固定資産売却益 0 179
特別利益合計 0 179
税引前四半期純利益 58 328
法人税、住民税及び事業税 7 50
法人税等調整額 1 4
法人税等合計 8 55
四半期純利益 49 272

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2016年12月期 FY) 今期 (2017年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 602 437
受取手形及び売掛金 1,343 1,829
電子記録債権 248 233
商品及び製品 58 64
仕掛品 621 421
原材料及び貯蔵品 93 71
その他 82 35
貸倒引当金 △21 △22
流動資産合計 3,028 3,072
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 904 607
土地 1,776 1,776
建設仮勘定 26 0
その他(純額) 198 149
有形固定資産合計 2,906 2,533
無形固定資産 98 10
投資その他の資産 660 654
固定資産合計 3,665 3,199
資産合計 6,694 6,271
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 388 348
電子記録債務 310 355
短期借入金 200 100
1年内返済予定の長期借入金 30 0
未払法人税等 26 59
引当金 27 24
その他 200 185
流動負債合計 1,183 1,073
固定負債    
役員退職慰労引当金 10 7
長期借入金 262 0
その他 151 155
固定負債合計 425 163
負債合計 1,608 1,236
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,186 1,186
資本剰余金 2,757 2,757
利益剰余金 1,056 1,007
自己株式 △12 △12
株主資本合計 4,988 4,938
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 96 96
評価・換算差額等合計 96 96
純資産合計 5,085 5,035
負債純資産合計 6,694 6,271

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年12月期 Q2) 今期 (2017年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 58 328
減価償却費 48 36
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 8
製品保証引当金の増減額(△は減少) 2 1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 3 0
受取利息及び受取配当金 △5 △5
支払利息 2 3
為替差損益(△は益) 0 0
固定資産売却損益(△は益) 0 △180
固定資産除却損 10 0
補助金収入 △34 0
売上債権の増減額(△は増加) 471 △638
たな卸資産の増減額(△は増加) △215 △305
前払費用の増減額(△は増加) △16 △1
前払年金費用の増減額(△は増加) △5 △17
仕入債務の増減額(△は減少) △5 322
未払金の増減額(△は減少) △8 △12
未払費用の増減額(△は減少) △22 10
未収消費税等の増減額(△は増加) △36 0
未払消費税等の増減額(△は減少) △32 △48
その他 28 8
小計 250 △480
利息及び配当金の受取額 4 4
利息の支払額 △3 △4
補助金の受取額 3 0
役員退職慰労金の支払額 0 △12
法人税等の支払額 △36 △5
営業活動によるキャッシュ・フロー 220 △495
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の償還による収入 0 10
有形固定資産の取得による支出 △376 △382
有形固定資産の売却による収入 0 423
無形固定資産の取得による支出 △90 0
投資有価証券の取得による支出 △2 △12
補助金の受取額 30 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △437 40
財務活動によるキャッシュ・フロー    
自己株式の取得による支出 △1 △1
短期借入金の純増減額(△は減少) 100 0
長期借入れによる収入 300 0
長期借入金の返済による支出 △8 0
リース債務の返済による支出 △11 △11
配当金の支払額 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 381 △11
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 165 △466
現金及び現金同等物の期首残高 732 1,198
現金及び現金同等物の四半期末残高 602 732
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得