2018年02月13日発表 2017年12月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年12月期 FY) 今期 (2017年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 214 390
減価償却費 122 58
減損損失 0 6
貸倒引当金の増減額(△は減少) △4 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 △45
製品保証引当金の増減額(△は減少) 0 0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 6 1
受取利息及び受取配当金 △9 △8
支払利息 4 4
補助金収入 △44 0
為替差損益(△は益) 0 △2
固定資産売却損益(△は益) 0 △180
固定資産除却損 12 3
売上債権の増減額(△は増加) △14 △1,303
たな卸資産の増減額(△は増加) △300 △110
前払費用の増減額(△は増加) △11 △2
未収入金の増減額(△は増加) 4 △2
立替金の増減額(△は増加) 22 △1
その他の流動資産の増減額(△は増加) △78 △1
長期前払費用の増減額(△は増加) △1 0
前払年金費用の増減額(△は増加) △13 △25
仕入債務の増減額(△は減少) 214 359
未払金の増減額(△は減少) 0 3
未払費用の増減額(△は減少) 1 26
未払消費税等の増減額(△は減少) △33 △22
その他の流動負債の増減額(△は減少) 34 38
その他 △1 △9
小計 138 △810
利息及び配当金の受取額 8 7
利息の支払額 △6 △5
役員退職慰労金の支払額 0 △12
補助金の受取額 31 0
法人税等の還付額 0 1
法人税等の支払額 △72 △5
営業活動によるキャッシュ・フロー 101 △821
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の償還による収入 0 10
有形固定資産の取得による支出 △475 △445
有形固定資産の売却による収入 0 423
投資有価証券の取得による支出 △3 △12
無形固定資産の取得による支出 △112 △4
補助金の受取額 40 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △549 △27
財務活動によるキャッシュ・フロー    
自己株式の取得による支出 △1 △1
短期借入れによる収入 1,200 300
短期借入金の返済による支出 △1,000 △200
長期借入れによる収入 300 0
長期借入金の返済による支出 △20 0
リース債務の返済による支出 △22 △16
配当金の支払額 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 457 84
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 11 △762
現金及び現金同等物の期首残高 437 1,198
現金及び現金同等物の期末残高 448 437

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年12月期 FY) 今期 (2017年12月期 FY)
売上高    
製品売上高 3,627 2,665
不動産事業売上高 22 0
その他の売上高 5 0
売上高合計 3,655 2,666
売上原価    
製品期首たな卸高 0 0
当期製品製造原価 2,861 2,034
合計 2,861 2,034
製品期末たな卸高 0 0
製品売上原価 2,861 2,034
不動産事業売上原価 13 0
その他の原価 3 0
売上原価合計 2,877 2,035
売上総利益 777 631
販売費及び一般管理費    
広告宣伝費 1 0
販売手数料 1 1
製品保証引当金繰入額 1 4
製品保証費 1 0
交際費 5 3
役員報酬 58 32
給料及び手当 205 142
賞与 33 26
賞与引当金繰入額 2 3
退職給付費用 4 0
役員退職慰労引当金繰入額 6 1
福利厚生費 54 37
旅費及び交通費 34 27
租税公課 37 37
賃借料 7 4
減価償却費 32 19
研究開発費 23 11
貸倒引当金繰入額 △4 △1
その他 92 70
販売費及び一般管理費合計 602 424
営業利益 174 207
営業外収益    
受取利息 0 0
有価証券利息 0 0
受取配当金 8 7
為替差益 0 1
保険代理店手数料 1 1
補助金収入 43 0
駐車場収入 1 4
その他 3 2
営業外収益合計 58 17
営業外費用    
支払利息 4 4
為替差損 0 0
固定資産除却損 12 3
その他 0 0
営業外費用合計 17 7
経常利益 214 217
特別利益    
固定資産売却益 0 179
特別利益合計 0 179
特別損失    
固定資産売却損 0 0
減損損失 0 6
特別損失合計 0 6
税引前当期純利益 214 390
法人税、住民税及び事業税 22 43
法人税等調整額 △45 7
法人税等合計 △23 51
当期純利益 237 339

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2016年12月期 FY) 今期 (2017年12月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 448 437
受取手形 1 4
電子記録債権 183 233
売掛金 1,891 1,825
商品及び製品 52 64
仕掛品 715 421
原材料及び貯蔵品 89 71
前払費用 16 6
繰延税金資産 48 0
その他 79 29
貸倒引当金 △19 △22
流動資産合計 3,510 3,072
固定資産    
有形固定資産    
建物 1,654 1,341
減価償却累計額 △755 △735
建物(純額) 899 607
構築物 96 87
減価償却累計額 △63 △66
構築物(純額) 33 21
機械及び装置 402 382
減価償却累計額 △275 △325
機械及び装置(純額) 128 57
車両運搬具 31 29
減価償却累計額 △29 △27
車両運搬具(純額) 2 2
工具、器具及び備品 149 153
減価償却累計額 △123 △141
工具、器具及び備品(純額) 26 13
土地 1,775 1,776
リース資産 136 136
減価償却累計額 △105 △84
リース資産(純額) 32 53
有形固定資産合計 2,898 2,533
無形固定資産    
ソフトウエア 103 6
リース資産 2 3
その他 1 1
無形固定資産合計 106 10
投資その他の資産    
投資有価証券 451 389
前払年金費用 266 253
差入保証金 10 10
その他 1 1
投資その他の資産合計 729 654
固定資産合計 3,735 3,199
資産合計 7,245 6,271
負債の部    
流動負債    
支払手形 267 218
電子記録債務 464 355
買掛金 186 129
短期借入金 300 100
1年内返済予定の長期借入金 30 0
リース債務 23 23
未払金 38 29
未払法人税等 18 59
未払消費税等 0 31
未払費用 62 60
前受金 20 1
預り金 40 40
賞与引当金 18 18
製品保証引当金 6 6
流動負債合計 1,478 1,073
固定負債    
長期借入金 250 0
リース債務 13 36
繰延税金負債 140 118
役員退職慰労引当金 14 7
その他 34 0
固定負債合計 453 163
負債合計 1,931 1,236
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,186 1,186
資本剰余金    
資本準備金 2,757 2,757
資本剰余金合計 2,757 2,757
利益剰余金    
利益準備金 296 296
その他利益剰余金    
別途積立金 650 650
繰越利益剰余金 297 60
利益剰余金合計 1,244 1,007
自己株式 △12 △12
株主資本合計 5,175 4,938
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 138 96
評価・換算差額等合計 138 96
純資産合計 5,313 5,035
負債純資産合計 7,245 6,271
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