2016年11月14日発表 2017年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年03月期 Q2) 今期 (2017年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △906 △195
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △11 5
その他の包括利益合計 △11 5
四半期包括利益 △917 △190
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △917 △190

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2016年03月期 FY) 今期 (2017年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 403 422
受取手形及び売掛金 542 1,617
商品及び製品 130 144
仕掛品 743 749
原材料及び貯蔵品 271 420
その他 388 332
貸倒引当金 △344 △242
流動資産合計 2,137 3,444
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 610 632
土地 631 641
その他(純額) 207 241
有形固定資産合計 1,449 1,516
無形固定資産 10 12
投資その他の資産 235 110
固定資産合計 1,695 1,639
資産合計 3,832 5,084
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 731 1,746
短期借入金 1,900 1,381
1年内返済予定の長期借入金 357 463
未払法人税等 2 1
前受金 367 176
賞与引当金 19 23
工事損失引当金 89 45
その他 251 236
流動負債合計 3,720 4,075
固定負債    
社債 22 36
長期借入金 917 1,073
退職給付に係る負債 68 68
資産除去債務 55 55
その他 337 369
固定負債合計 1,401 1,603
負債合計 5,121 5,678
純資産の部    
株主資本    
資本金 717 606
資本剰余金 112 1
利益剰余金 △2,117 △1,212
自己株式 △3 △3
株主資本合計 △1,290 △606
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 10
その他の包括利益累計額合計 0 10
純資産合計 △1,290 △595
負債純資産合計 3,832 5,084

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年03月期 Q2) 今期 (2017年03月期 Q2)
売上高 1,410 1,892
売上原価 1,353 1,710
売上総利益 56 182
販売費及び一般管理費 907 338
営業損失(△) △852 △156
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 0
業務受託料 0 0
作業くず売却益 2 2
その他 1 1
営業外収益合計 5 6
営業外費用    
支払利息 37 28
資金調達費用 93 0
その他 2 2
営業外費用合計 132 31
経常損失(△) △979 △181
特別利益    
固定資産売却益 92 0
投資有価証券売却益 9 0
ゴルフ会員権売却益 0 0
特別利益合計 101 0
特別損失    
固定資産売却損 10 8
PCB処理費用 2 0
固定資産除却損 0 1
ゴルフ会員権評価損 0 0
特別退職金 14 0
固定資産撤去費用 0 8
特別損失合計 27 19
税金等調整前四半期純損失(△) △905 △200
法人税、住民税及び事業税 1 1
法人税等調整額 △1 △6
法人税等合計 0 △5
四半期純損失(△) △906 △195
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △906 △195

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年03月期 Q2) 今期 (2017年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △905 △200
減価償却費 60 64
賞与引当金の増減額(△は減少) △5 9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △1 6
工事損失引当金の増減額(△は減少) 43 5
貸倒引当金の増減額(△は減少) 381 2
受取利息及び受取配当金 △2 △2
支払利息 37 28
有形固定資産売却損益(△は益) 10 8
有形固定資産除却損 0 1
無形固定資産売却損益(△は益) △93 0
固定資産撤去費用 0 8
売上債権の増減額(△は増加) 969 713
たな卸資産の増減額(△は増加) 168 △223
仕入債務の増減額(△は減少) △989 △848
未収消費税等の増減額(△は増加) 0 141
未払消費税等の増減額(△は減少) △38 0
投資有価証券売却損益(△は益) △10 0
その他 △152 △61
小計 △520 △340
利息及び配当金の受取額 1 1
利息の支払額 △37 △30
法人税等の支払額 △2 △12
法人税等の還付額 0 0
特別退職金の支払額 △15 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △572 △381
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 0 30
有形固定資産の取得による支出 △22 △43
有形固定資産の売却による収入 13 15
無形固定資産の売却による収入 92 0
投資有価証券の売却による収入 52 0
貸付けによる支出 △20 △4
貸付金の回収による収入 0 6
その他 0 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー 117 4
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 534 △80
長期借入れによる収入 0 410
長期借入金の返済による支出 △261 △377
社債の償還による支出 △15 △20
株式の発行による収入 221 0
自己株式の取得による支出 0 △1
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16 △12
長期預り保証金の返還による支出 △16 △18
財務活動によるキャッシュ・フロー 450 △95
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4 △471
現金及び現金同等物の期首残高 △270 200
現金及び現金同等物の四半期末残高 △322 △270
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