2021年07月07日発表 2022年02月期 財務諸表

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q1) 今期 (2022年02月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△損失) △53 △203
減価償却費及び償却費 19 18
金融費用 0 0
棚卸資産の増減額(△は増加) △8 0
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 267 463
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △90 △102
その他 △142 △69
小計 △3 109
利息の支払額 △1 △1
法人所得税の支払額 △4 △18
営業活動によるキャッシュ・フロー △8 91
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1 0
無形資産の取得による支出 △16 △14
資産除去債務の履行による支出 △2 0
その他 △1 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △18 △14
財務活動によるキャッシュ・フロー    
配当金の支払額 0 △82
長期借入金の返済による支出 △56 △13
自己株式の取得による支出 0 △2
リース負債の返済による支出 △8 △10
財務活動によるキャッシュ・フロー △63 △106
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △89 △27
現金及び現金同等物の期首残高 505 0
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 785 505

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q1) 今期 (2022年02月期 Q1)
売上収益 309 206
売上原価 255 238
売上総利益(△損失) 54 △33
販売費及び一般管理費 137 171
その他の収益 32 2
その他の費用 0 1
営業利益(△損失) △52 △203
金融費用 0 0
税引前四半期利益(△損失) △53 △203
法人所得税費用 △26 △63
四半期利益(△損失) △28 △141
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 0 △8
純損益に振り替えられることのない項目合計 0 △8
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 △2 1
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △2 1
税引後その他の包括利益 △2 △6
四半期包括利益 △29 △147
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 △27 △140
非支配持分 △2 △1
四半期利益(△損失) △28 △141
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △28 △147
非支配持分 △2 △1
四半期包括利益 △29 △147
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(△損失) -5.91 -31.64
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) -5.91 -31.64

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 785 873
営業債権及びその他の債権 128 382
棚卸資産 7 0
その他の流動資産 129 51
流動資産合計 1,050 1,308
非流動資産    
有形固定資産 18 21
使用権資産 51 59
のれん 2,223 2,223
その他の無形資産 120 114
その他の金融資産 44 43
繰延税金資産 106 80
非流動資産合計 2,565 2,543
資産合計 3,616 3,851
負債及び資本    
負債    
流動負債    
借入金 166 166
リース負債 28 28
営業債務及びその他の債務 478 568
未払法人所得税等 0 17
引当金 1 1
その他の流動負債 14 47
流動負債合計 690 831
非流動負債    
借入金 194 250
リース負債 21 28
引当金 14 17
非流動負債合計 230 295
負債合計 920 1,127
資本    
資本金 621 621
資本剰余金 1,554 1,554
自己株式 △31 △31
その他の資本の構成要素 △17 △16
利益剰余金 594 621
親会社の所有者に帰属する持分合計 2,723 2,751
非支配持分 △28 △27
資本合計 2,695 2,724
負債及び資本合計 3,616 3,851
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