サービス業
<6572> ＲＰＡホールディングス 財務情報
2021年04月14日発表
2021年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年02月期 FY)
|
今期
(2021年02月期 FY)
|
|
当期純利益
|
21
|
17
|
|
包括利益
|
21
|
17
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
21
|
17
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年02月期 FY)
|
今期
(2021年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
354
|
303
|
|
減価償却費
|
422
|
273
|
|
のれん償却額
|
381
|
335
|
|
減損損失
|
167
|
78
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
△12
|
|
変動報酬引当金の増減額（△は減少）
|
△61
|
8
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
20
|
23
|
|
社債発行費
|
4
|
8
|
|
株式交付費
|
0
|
26
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△4
|
4
|
|
関係会社清算損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△157
|
103
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
158
|
178
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△77
|
△7
|
|
その他
|
495
|
△327
|
|
小計
|
1,713
|
1,005
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△21
|
△21
|
|
法人税等の支払額
|
△372
|
△924
|
|
法人税等の還付額
|
257
|
65
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,579
|
126
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△140
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△281
|
△803
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△30
|
△727
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△204
|
0
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
10
|
0
|
|
関係会社の整理による収入
|
0
|
4
|
|
敷金の差入による支出
|
△2
|
△240
|
|
敷金の回収による収入
|
90
|
1
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△500
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△554
|
△2,267
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
800
|
|
社債の発行による収入
|
215
|
991
|
|
社債の償還による支出
|
△200
|
△100
|
|
長期借入れによる収入
|
210
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△253
|
△450
|
|
株式の発行による収入
|
14
|
7,415
|
|
その他
|
△3
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△16
|
8,658
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,010
|
6,518
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,394
|
5,875
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
13,405
|
12,394
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年02月期 FY)
|
今期
(2021年02月期 FY)
|
|
売上高
|
11,206
|
10,070
|
|
売上原価
|
7,591
|
6,700
|
|
売上総利益
|
3,615
|
3,369
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
144
|
170
|
|
給料及び手当
|
799
|
743
|
|
業務委託費
|
393
|
357
|
|
賞与引当金繰入額
|
81
|
60
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△2
|
0
|
|
のれん償却額
|
381
|
335
|
|
その他
|
1,283
|
1,229
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
3,082
|
2,898
|
|
営業利益
|
532
|
471
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
7
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
3
|
0
|
|
還付消費税等
|
5
|
0
|
|
その他
|
8
|
0
|
|
営業外収益合計
|
23
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
20
|
23
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
23
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
4
|
|
株式交付費
|
0
|
26
|
|
社債発行費
|
4
|
8
|
|
その他
|
9
|
2
|
|
営業外費用合計
|
34
|
90
|
|
経常利益
|
521
|
382
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社清算損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
167
|
78
|
|
特別損失合計
|
167
|
78
|
|
税金等調整前当期純利益
|
354
|
303
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
411
|
334
|
|
法人税等調整額
|
△79
|
△49
|
|
法人税等合計
|
333
|
286
|
|
当期純利益
|
21
|
17
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
21
|
17
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年02月期 FY)
|
今期
(2021年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,405
|
12,394
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,492
|
1,313
|
|
仕掛品
|
9
|
0
|
|
前払費用
|
129
|
292
|
|
その他
|
141
|
324
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△2
|
|
流動資産合計
|
15,178
|
14,323
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
56
|
51
|
|
減価償却累計額
|
△5
|
△52
|
|
建物（純額）
|
52
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
116
|
46
|
|
減価償却累計額
|
△34
|
△23
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
82
|
23
|
|
有形固定資産合計
|
134
|
23
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,177
|
1,348
|
|
ソフトウエア
|
653
|
743
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
53
|
250
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1,884
|
2,343
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
821
|
798
|
|
敷金
|
234
|
331
|
|
繰延税金資産
|
284
|
206
|
|
投資その他の資産合計
|
1,341
|
1,336
|
|
固定資産合計
|
3,360
|
3,704
|
|
資産合計
|
18,538
|
18,028
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,000
|
848
|
|
短期借入金
|
1,000
|
1,000
|
|
1年内償還予定の社債
|
244
|
200
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
289
|
237
|
|
未払金
|
154
|
227
|
|
未払法人税等
|
288
|
29
|
|
賞与引当金
|
83
|
67
|
|
変動報酬引当金
|
72
|
133
|
|
その他
|
560
|
356
|
|
流動負債合計
|
3,693
|
3,099
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
676
|
700
|
|
長期借入金
|
1,027
|
1,122
|
|
固定負債合計
|
1,703
|
1,822
|
|
負債合計
|
5,396
|
4,921
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
5,888
|
5,881
|
|
資本剰余金
|
6,025
|
6,017
|
|
利益剰余金
|
1,222
|
1,201
|
|
株主資本合計
|
13,136
|
13,101
|
|
新株予約権
|
5
|
5
|
|
純資産合計
|
13,142
|
13,106
|
|
負債純資産合計
|
18,538
|
18,028
|
