2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,790
|
691
|
|
減価償却費
|
4,814
|
4,231
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
7
|
7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
273
|
71
|
|
受取利息
|
△2
|
△9
|
|
支払利息
|
90
|
114
|
|
地方自治体助成金
|
△193
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
73
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△154
|
△441
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,417
|
200
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
22
|
2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△102
|
△58
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△157
|
91
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
43
|
29
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
23
|
△11
|
|
その他
|
△12
|
△4
|
|
小計
|
5,105
|
4,918
|
|
利息の受取額
|
2
|
7
|
|
利息の支払額
|
△94
|
△117
|
|
補助金の受取額
|
192
|
0
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
△18
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
18
|
179
|
|
法人税等の支払額
|
△205
|
△40
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,002
|
4,948
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,200
|
△1,434
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,200
|
2,209
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,145
|
△5,228
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
107
|
495
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△14
|
△3
|
|
設備賃貸料の受取額
|
11
|
37
|
|
その他
|
△1
|
△18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,040
|
△3,939
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
600
|
700
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△600
|
△700
|
|
長期借入れによる収入
|
1,491
|
4,080
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,719
|
△3,776
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△111
|
△187
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,339
|
118
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
217
|
13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
841
|
1,141
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,770
|
8,628
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,848
|
9,770
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,948
|
11,107
|
|
売掛金
|
6,715
|
5,037
|
|
製品
|
27
|
44
|
|
仕掛品
|
411
|
395
|
|
原材料及び貯蔵品
|
72
|
75
|
|
未収入金
|
454
|
354
|
|
未収還付法人税等
|
55
|
18
|
|
その他
|
420
|
347
|
|
流動資産合計
|
20,106
|
17,380
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,723
|
9,401
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
22,623
|
23,484
|
|
その他（純額）
|
4,777
|
4,233
|
|
有形固定資産合計
|
37,124
|
37,120
|
|
無形固定資産
|
159
|
170
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
74
|
69
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
74
|
69
|
|
固定資産合計
|
37,357
|
37,360
|
|
資産合計
|
57,464
|
54,740
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
271
|
336
|
|
短期借入金
|
300
|
300
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
555
|
630
|
|
リース債務
|
140
|
181
|
|
資産除去債務
|
11
|
11
|
|
未払金
|
902
|
1,221
|
|
未払法人税等
|
472
|
259
|
|
前受収益
|
355
|
436
|
|
賞与引当金
|
636
|
335
|
|
事業構造改善引当金
|
146
|
124
|
|
その他
|
1,237
|
1,168
|
|
流動負債合計
|
5,030
|
5,004
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
18,071
|
17,980
|
|
リース債務
|
197
|
267
|
|
退職給付に係る負債
|
209
|
201
|
|
資産除去債務
|
10
|
10
|
|
繰延税金負債
|
226
|
145
|
|
修繕引当金
|
18
|
13
|
|
その他
|
69
|
80
|
|
固定負債合計
|
18,802
|
18,699
|
|
負債合計
|
23,833
|
23,704
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,823
|
11,823
|
|
資本剰余金
|
7,611
|
7,611
|
|
利益剰余金
|
4,283
|
3,519
|
|
自己株式
|
△121
|
△120
|
|
株主資本合計
|
23,597
|
22,834
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1,060
|
434
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△17
|
△20
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,043
|
415
|
|
非支配株主持分
|
8,990
|
7,786
|
|
純資産合計
|
33,631
|
31,036
|
|
負債純資産合計
|
57,464
|
54,740
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
11,809
|
9,175
|
|
売上原価
|
9,280
|
8,014
|
|
売上総利益
|
2,529
|
1,161
|
|
販売費及び一般管理費
|
925
|
840
|
|
営業利益
|
1,604
|
321
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
8
|
|
受取手数料
|
41
|
33
|
|
設備賃貸料
|
11
|
37
|
|
その他
|
18
|
25
|
|
営業外収益合計
|
73
|
105
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
90
|
114
|
|
休止固定資産減価償却費
|
17
|
53
|
|
為替差損
|
48
|
0
|
|
その他
|
3
|
8
|
|
営業外費用合計
|
160
|
175
|
|
経常利益
|
1,517
|
251
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
153
|
451
|
|
地方自治体助成金
|
192
|
0
|
|
特別利益合計
|
346
|
451
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
11
|
|
事業構造改善費用
|
73
|
0
|
|
特別損失合計
|
73
|
11
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,790
|
691
|
|
法人税等
|
480
|
186
|
|
過年度法人税等戻入額
|
△56
|
0
|
|
四半期純利益
|
1,365
|
505
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
763
|
283
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
602
|
222
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1,227
|
82
|
|
退職給付に係る調整額
|
2
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
1,229
|
84
|
|
四半期包括利益
|
2,594
|
590
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,391
|
327
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
1,203
|
262
|
