2022年02月10日発表
2021年12月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,397
|
739
|
|
減価償却費
|
10,013
|
8,805
|
|
減損損失
|
5
|
265
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
20
|
7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
579
|
91
|
|
受取利息
|
△4
|
△12
|
|
支払利息
|
180
|
214
|
|
設備賃貸料
|
△23
|
△60
|
|
還付加算金
|
△1
|
△3
|
|
事業構造改善費用
|
95
|
124
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△220
|
△967
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,524
|
229
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△59
|
△14
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
20
|
1
|
|
補助金収入
|
△193
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△1,624
|
149
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
1,039
|
258
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
26
|
△104
|
|
その他
|
5
|
58
|
|
小計
|
11,741
|
9,789
|
|
利息の受取額
|
3
|
12
|
|
利息の支払額
|
△181
|
△219
|
|
法人税等の還付額
|
74
|
179
|
|
法人税等の支払額
|
△322
|
△67
|
|
補助金の受取額
|
192
|
0
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
△86
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
11,424
|
9,696
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△2,300
|
△2,524
|
|
定期預金の払戻による収入
|
2,300
|
3,633
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9,835
|
△7,408
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
199
|
903
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△30
|
△14
|
|
設備賃貸料の受取額
|
22
|
59
|
|
その他
|
△10
|
△17
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,653
|
△5,365
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
1,400
|
1,300
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,400
|
△2,751
|
|
長期借入れによる収入
|
6,445
|
7,079
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8,272
|
△8,218
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△182
|
△391
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,008
|
△2,980
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
353
|
26
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
117
|
1,378
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,007
|
8,628
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
10,124
|
10,007
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
25,942
|
18,339
|
|
売上原価
|
19,774
|
16,261
|
|
売上総利益
|
6,168
|
2,078
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,006
|
1,649
|
|
営業利益
|
4,161
|
429
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
11
|
|
受取手数料
|
121
|
46
|
|
設備賃貸料
|
22
|
59
|
|
その他
|
17
|
47
|
|
営業外収益合計
|
165
|
165
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
180
|
214
|
|
休止固定資産減価償却費
|
31
|
156
|
|
その他
|
27
|
61
|
|
営業外費用合計
|
239
|
432
|
|
経常利益
|
4,086
|
161
|
|
特別利益
|
|
|
|
地方自治体助成金
|
192
|
0
|
|
固定資産売却益
|
220
|
1,062
|
|
特別利益合計
|
412
|
1,062
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
94
|
|
減損損失
|
5
|
265
|
|
事業構造改善費用
|
95
|
124
|
|
特別損失合計
|
102
|
484
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,397
|
739
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,025
|
218
|
|
法人税等調整額
|
148
|
△77
|
|
法人税等合計
|
1,174
|
141
|
|
過年度法人税等戻入額
|
△56
|
0
|
|
当期純利益
|
3,278
|
597
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,793
|
238
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
1,484
|
359
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
2,244
|
184
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
2,245
|
188
|
|
包括利益
|
5,524
|
786
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
2,939
|
338
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
2,584
|
447
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,224
|
11,107
|
|
売掛金
|
8,051
|
5,037
|
|
製品
|
65
|
44
|
|
仕掛品
|
469
|
395
|
|
原材料及び貯蔵品
|
73
|
75
|
|
未収入金
|
1,643
|
354
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
18
|
|
その他
|
816
|
347
|
|
流動資産合計
|
22,344
|
17,380
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
11,101
|
9,401
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
25,813
|
23,484
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
794
|
1,002
|
|
土地
|
1,793
|
1,593
|
|
建設仮勘定
|
857
|
1,638
|
|
有形固定資産合計
|
40,359
|
37,120
|
|
無形固定資産
|
170
|
170
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
破産更生債権等
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る資産
|
3
|
3
|
|
その他
|
83
|
66
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
86
|
69
|
|
固定資産合計
|
40,616
|
37,360
|
|
資産合計
|
62,961
|
54,740
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
387
|
336
|
|
短期借入金
|
300
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
505
|
630
|
|
リース債務
|
139
|
181
|
|
未払金
|
1,036
|
1,221
|
|
未払法人税等
|
1,035
|
259
|
|
賞与引当金
|
978
|
335
|
|
前受収益
|
367
|
436
|
|
資産除去債務
|
11
|
11
|
|
事業構造改善引当金
|
112
|
124
|
|
その他
|
2,381
|
1,168
|
|
流動負債合計
|
7,255
|
5,004
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
18,414
|
17,980
|
|
リース債務
|
127
|
267
|
|
繰延税金負債
|
293
|
145
|
|
退職給付に係る負債
|
221
|
201
|
|
資産除去債務
|
10
|
10
|
|
修繕引当金
|
17
|
13
|
|
その他
|
60
|
80
|
|
固定負債合計
|
19,146
|
18,699
|
|
負債合計
|
26,401
|
23,704
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,823
|
11,823
|
|
資本剰余金
|
7,611
|
7,611
|
|
利益剰余金
|
5,313
|
3,519
|
|
自己株式
|
△121
|
△120
|
|
株主資本合計
|
24,628
|
22,834
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1,578
|
434
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△19
|
△20
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,560
|
415
|
|
非支配株主持分
|
10,371
|
7,786
|
|
純資産合計
|
36,560
|
31,036
|
|
負債純資産合計
|
62,961
|
54,740
|
