2022年08月10日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,456
|
1,790
|
|
減価償却費
|
5,439
|
4,814
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5
|
7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
345
|
273
|
|
受取利息
|
△5
|
△2
|
|
支払利息
|
91
|
90
|
|
地方自治体助成金
|
0
|
△193
|
|
事業構造改善費用
|
85
|
73
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△176
|
△154
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
△1,417
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△131
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
6
|
22
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△46
|
△102
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△246
|
△157
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
221
|
43
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
23
|
|
その他
|
4
|
△12
|
|
小計
|
9,053
|
5,105
|
|
利息の受取額
|
4
|
2
|
|
利息の支払額
|
△92
|
△94
|
|
補助金の受取額
|
0
|
192
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
△155
|
△18
|
|
法人税等の還付額
|
18
|
18
|
|
法人税等の支払額
|
△845
|
△205
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
7,986
|
5,002
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,100
|
△1,200
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,100
|
1,200
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5,161
|
△3,145
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
234
|
107
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△40
|
△14
|
|
設備賃貸料の受取額
|
11
|
11
|
|
その他
|
△4
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,958
|
△3,040
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
600
|
600
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△600
|
△600
|
|
長期借入れによる収入
|
11,169
|
1,491
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10,480
|
△2,719
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△154
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△70
|
△111
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
466
|
△1,339
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
571
|
217
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4,066
|
841
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,848
|
10,007
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
14,190
|
10,848
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
15,800
|
11,809
|
|
売上原価
|
11,507
|
9,280
|
|
売上総利益
|
4,292
|
2,529
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,269
|
925
|
|
営業利益
|
3,022
|
1,604
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
4
|
1
|
|
為替差益
|
316
|
0
|
|
受取手数料
|
92
|
41
|
|
その他
|
26
|
29
|
|
営業外収益合計
|
440
|
73
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
91
|
90
|
|
為替差損
|
0
|
48
|
|
その他
|
17
|
20
|
|
営業外費用合計
|
108
|
160
|
|
経常利益
|
3,353
|
1,517
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
179
|
153
|
|
地方自治体助成金
|
0
|
192
|
|
その他
|
12
|
0
|
|
特別利益合計
|
191
|
346
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
2
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
85
|
73
|
|
特別損失合計
|
89
|
73
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,456
|
1,790
|
|
法人税等
|
1,036
|
480
|
|
過年度法人税等戻入額
|
△19
|
△56
|
|
四半期純利益
|
2,437
|
1,365
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,130
|
763
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1,307
|
602
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
2,285
|
1,227
|
|
退職給付に係る調整額
|
2
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
2,287
|
1,229
|
|
四半期包括利益
|
4,725
|
2,594
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,298
|
1,391
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
2,427
|
1,203
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
15,290
|
11,224
|
|
売掛金
|
0
|
8,051
|
|
売掛金及び契約資産
|
9,359
|
0
|
|
製品
|
0
|
65
|
|
仕掛品
|
0
|
474
|
|
原材料及び貯蔵品
|
95
|
73
|
|
未収入金
|
1,671
|
1,643
|
|
その他
|
1,282
|
816
|
|
流動資産合計
|
27,701
|
22,349
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
11,815
|
11,101
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
28,482
|
25,813
|
|
その他（純額）
|
4,019
|
3,445
|
|
有形固定資産合計
|
44,317
|
40,359
|
|
無形固定資産
|
181
|
170
|
|
投資その他の資産
|
114
|
86
|
|
固定資産合計
|
44,613
|
40,616
|
|
資産合計
|
72,314
|
62,966
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
393
|
387
|
|
短期借入金
|
300
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
952
|
505
|
|
リース債務
|
141
|
139
|
|
資産除去債務
|
0
|
11
|
|
未払金
|
2,055
|
1,034
|
|
未払法人税等
|
1,257
|
1,035
|
|
前受収益
|
399
|
367
|
|
賞与引当金
|
1,435
|
978
|
|
事業構造改善引当金
|
0
|
112
|
|
受注損失引当金
|
6
|
5
|
|
その他
|
3,903
|
2,383
|
|
流動負債合計
|
10,845
|
7,260
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
20,530
|
18,414
|
|
リース債務
|
59
|
127
|
|
退職給付に係る負債
|
227
|
221
|
|
資産除去債務
|
10
|
10
|
|
繰延税金負債
|
370
|
293
|
|
修繕引当金
|
22
|
17
|
|
その他
|
54
|
60
|
|
固定負債合計
|
21,274
|
19,146
|
|
負債合計
|
32,120
|
26,406
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,823
|
11,823
|
|
資本剰余金
|
7,611
|
7,611
|
|
利益剰余金
|
6,329
|
5,313
|
|
自己株式
|
△121
|
△121
|
|
株主資本合計
|
25,644
|
24,628
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
2,744
|
1,578
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△16
|
△19
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,728
|
1,560
|
|
非支配株主持分
|
11,820
|
10,371
|
|
純資産合計
|
40,193
|
36,560
|
|
負債純資産合計
|
72,314
|
62,966
|
