2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,203
|
3,456
|
|
減価償却費
|
5,938
|
5,439
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
5
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
150
|
345
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
27
|
0
|
|
受取利息
|
△43
|
△5
|
|
支払利息
|
135
|
91
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
85
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△710
|
△176
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△280
|
△131
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△55
|
6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△86
|
△46
|
|
リース債権の増減額（△は増加）
|
11
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
1,310
|
△246
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△483
|
221
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
6
|
△1
|
|
その他
|
16
|
4
|
|
小計
|
10,146
|
9,053
|
|
利息の受取額
|
44
|
4
|
|
利息の支払額
|
△136
|
△92
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
0
|
△155
|
|
法人税等の還付額
|
18
|
18
|
|
法人税等の支払額
|
△1,115
|
△845
|
|
損害賠償金の支払額
|
△7
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
8,952
|
7,986
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,100
|
△1,100
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,100
|
1,100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9,958
|
△5,161
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
963
|
234
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△34
|
△40
|
|
設備賃貸料の受取額
|
9
|
11
|
|
その他
|
△23
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,041
|
△4,958
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
600
|
600
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△600
|
△600
|
|
長期借入れによる収入
|
442
|
11,169
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,880
|
△10,480
|
|
配当金の支払額
|
△491
|
△154
|
|
リース債務の返済による支出
|
△71
|
△70
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,999
|
466
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
591
|
571
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,495
|
4,066
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,190
|
10,124
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
13,096
|
14,190
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
16,862
|
15,800
|
|
売上原価
|
12,362
|
11,507
|
|
売上総利益
|
4,499
|
4,292
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,209
|
1,269
|
|
営業利益
|
3,290
|
3,022
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
42
|
4
|
|
為替差益
|
100
|
316
|
|
受取手数料
|
209
|
92
|
|
その他
|
16
|
26
|
|
営業外収益合計
|
369
|
440
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
135
|
91
|
|
その他
|
28
|
17
|
|
営業外費用合計
|
164
|
108
|
|
経常利益
|
3,494
|
3,353
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
709
|
179
|
|
その他
|
0
|
12
|
|
特別利益合計
|
709
|
191
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
2
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
85
|
|
特別損失合計
|
0
|
89
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,203
|
3,456
|
|
法人税等
|
999
|
1,018
|
|
四半期純利益
|
3,204
|
2,437
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,917
|
1,130
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1,286
|
1,307
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
2,081
|
2,285
|
|
退職給付に係る調整額
|
1
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
2,083
|
2,287
|
|
四半期包括利益
|
5,288
|
4,725
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,981
|
2,298
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
2,306
|
2,427
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,196
|
15,691
|
|
売掛金及び契約資産
|
9,855
|
9,148
|
|
原材料及び貯蔵品
|
157
|
104
|
|
未収入金
|
714
|
1,367
|
|
リース債権
|
423
|
210
|
|
その他
|
540
|
1,091
|
|
流動資産合計
|
25,887
|
27,613
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
11,397
|
10,986
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
31,250
|
28,106
|
|
その他（純額）
|
6,209
|
5,260
|
|
有形固定資産合計
|
48,857
|
44,353
|
|
無形固定資産
|
211
|
197
|
|
投資その他の資産
|
162
|
98
|
|
固定資産合計
|
49,231
|
44,649
|
|
資産合計
|
75,118
|
72,262
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
407
|
482
|
|
短期借入金
|
300
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
998
|
785
|
|
リース債務
|
57
|
127
|
|
未払金
|
903
|
2,433
|
|
未払法人税等
|
1,376
|
1,432
|
|
契約負債
|
14
|
19
|
|
前受収益
|
0
|
158
|
|
賞与引当金
|
1,570
|
1,264
|
|
役員賞与引当金
|
27
|
56
|
|
受注損失引当金
|
0
|
4
|
|
修繕引当金
|
27
|
22
|
|
その他
|
3,310
|
2,425
|
|
流動負債合計
|
8,996
|
9,510
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
19,478
|
19,777
|
|
リース債務
|
1
|
2
|
|
退職給付に係る負債
|
222
|
223
|
|
資産除去債務
|
10
|
10
|
|
繰延税金負債
|
551
|
479
|
|
修繕引当金
|
2
|
2
|
|
その他
|
44
|
49
|
|
固定負債合計
|
20,312
|
20,545
|
|
負債合計
|
29,308
|
30,055
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,823
|
11,823
|
|
資本剰余金
|
7,611
|
7,611
|
|
利益剰余金
|
9,760
|
8,334
|
|
自己株式
|
△121
|
△121
|
|
株主資本合計
|
29,075
|
27,648
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
3,001
|
1,939
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△8
|
△10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,993
|
1,929
|
|
非支配株主持分
|
13,741
|
12,628
|
|
純資産合計
|
45,810
|
42,206
|
|
負債純資産合計
|
75,118
|
72,262
|
