2024年02月06日発表
2023年12月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益
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8,522
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減価償却費
|
12,400
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減損損失
|
97
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△19
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受取利息
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△71
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支払利息
|
255
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設備賃貸料
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△48
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還付加算金
|
△1
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事業構造改善費用
|
0
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固定資産除売却損益（△は益）
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△1,209
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△449
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契約資産の増減額（△は増加）
|
170
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△238
|
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リース債権の増減額（△は増加）
|
72
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
47
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受取保険金
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
1,840
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△817
|
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その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
9
|
|
その他
|
△117
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小計
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20,457
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利息の受取額
|
71
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利息の支払額
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△256
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補償金の受取額
|
0
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損害賠償金の支払額
|
△11
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法人税等の還付額
|
18
|
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法人税等の支払額
|
△1,951
|
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保険金の受取額
|
0
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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18,331
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△3,800
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定期預金の払戻による収入
|
2,200
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有形固定資産の取得による支出
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△14,014
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有形固定資産の売却による収入
|
980
|
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無形固定資産の取得による支出
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△54
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設備賃貸料の受取額
|
47
|
|
その他
|
△25
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△14,664
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
|
1,200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,200
|
|
長期借入れによる収入
|
1,303
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△9,107
|
|
リース債務の返済による支出
|
△128
|
|
配当金の支払額
|
△491
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非支配株主への配当金の支払額
|
△1,194
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,616
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
453
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△5,496
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現金及び現金同等物の期首残高
|
14,591
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
9,096
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
35,403
|
|
売上原価
|
25,721
|
|
売上総利益
|
9,681
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,493
|
|
営業利益
|
7,188
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
70
|
|
為替差益
|
70
|
|
受取手数料
|
343
|
|
その他
|
52
|
|
営業外収益合計
|
537
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
255
|
|
その他
|
59
|
|
営業外費用合計
|
314
|
|
経常利益
|
7,411
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
1,225
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
1,225
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
17
|
|
減損損失
|
97
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
114
|
|
税金等調整前当期純利益
|
8,522
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,758
|
|
法人税等調整額
|
137
|
|
法人税等合計
|
1,895
|
|
過年度法人税等戻入額
|
△21
|
|
当期純利益
|
6,646
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
4,094
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
2,551
|
|
その他の包括利益
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1,831
|
|
退職給付に係る調整額
|
6
|
|
その他の包括利益合計
|
1,837
|
|
包括利益
|
8,484
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
5,035
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
3,449
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
11,796
|
|
売掛金
|
8,960
|
|
契約資産
|
842
|
|
原材料及び貯蔵品
|
348
|
|
未収入金
|
341
|
|
リース債権
|
819
|
|
その他
|
385
|
|
流動資産合計
|
23,494
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,982
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
31,359
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
644
|
|
土地
|
1,982
|
|
建設仮勘定
|
557
|
|
有形固定資産合計
|
45,527
|
|
無形固定資産
|
211
|
|
投資その他の資産
|
|
|
退職給付に係る資産
|
10
|
|
繰延税金資産
|
77
|
|
その他
|
117
|
|
投資その他の資産合計
|
205
|
|
固定資産合計
|
45,944
|
|
資産合計
|
69,438
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
538
|
|
短期借入金
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
570
|
|
未払金
|
453
|
|
未払法人税等
|
1,191
|
|
賞与引当金
|
1,319
|
|
役員賞与引当金
|
59
|
|
受注損失引当金
|
5
|
|
修繕引当金
|
32
|
|
契約負債
|
9
|
|
その他
|
1,725
|
|
流動負債合計
|
6,205
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
13,260
|
|
退職給付に係る負債
|
226
|
|
繰延税金負債
|
684
|
|
資産除去債務
|
10
|
|
修繕引当金
|
1
|
|
契約負債
|
21
|
|
その他
|
21
|
|
固定負債合計
|
14,227
|
|
負債合計
|
20,432
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
11,823
|
|
資本剰余金
|
7,611
|
|
利益剰余金
|
11,937
|
|
自己株式
|
△121
|
|
株主資本合計
|
31,252
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
2,873
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△4
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,869
|
|
非支配株主持分
|
14,884
|
|
純資産合計
|
49,006
|
|
負債純資産合計
|
69,438
|
