2024年08月14日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
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4,415
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減価償却費
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6,846
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
4
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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237
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
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△29
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受取利息
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△21
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支払利息
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73
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地方自治体助成金
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△83
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損害賠償金
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38
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固定資産除売却損益（△は益）
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△434
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
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△1,019
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△144
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△13
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リース債権の増減額（△は増加）
|
37
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
73
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
33
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その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△28
|
|
その他
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△56
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小計
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9,938
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利息の受取額
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19
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利息の支払額
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△74
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補助金の受取額
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82
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法人税等の還付額
|
0
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法人税等の支払額
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△888
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損害賠償金の支払額
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△22
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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9,058
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1,800
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定期預金の払戻による収入
|
2,700
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有形固定資産の取得による支出
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△5,252
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有形固定資産の売却による収入
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245
|
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無形固定資産の取得による支出
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△19
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設備賃貸料の受取額
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39
|
|
その他
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△2
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,086
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
|
300
|
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短期借入金の返済による支出
|
△600
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長期借入れによる収入
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955
|
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長期借入金の返済による支出
|
△5,067
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自己株式の取得による支出
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△1
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配当金の支払額
|
△1,001
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リース債務の返済による支出
|
△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△5,413
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
339
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△100
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現金及び現金同等物の期首残高
|
13,096
|
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
8,996
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
|
18,879
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売上原価
|
13,716
|
|
売上総利益
|
5,162
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|
販売費及び一般管理費
|
1,361
|
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営業利益
|
3,800
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
20
|
|
為替差益
|
114
|
|
受取手数料
|
88
|
|
その他
|
41
|
|
営業外収益合計
|
264
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
73
|
|
休止固定資産減価償却費
|
37
|
|
損害賠償金
|
38
|
|
その他
|
17
|
|
営業外費用合計
|
166
|
|
経常利益
|
3,898
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
433
|
|
地方自治体助成金
|
82
|
|
特別利益合計
|
516
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
4,415
|
|
法人税等
|
1,118
|
|
中間純利益
|
3,296
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
1,817
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
1,478
|
|
その他の包括利益
|
|
|
為替換算調整勘定
|
2,216
|
|
退職給付に係る調整額
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
2,217
|
|
中間包括利益
|
5,514
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
2,949
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
2,564
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
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|
現金及び預金
|
10,796
|
|
売掛金及び契約資産
|
11,260
|
|
原材料及び貯蔵品
|
508
|
|
未収入金
|
427
|
|
リース債権
|
1,027
|
|
その他
|
274
|
|
流動資産合計
|
24,293
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
13,000
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
31,674
|
|
その他（純額）
|
3,495
|
|
有形固定資産合計
|
48,170
|
|
無形固定資産
|
211
|
|
投資その他の資産
|
208
|
|
固定資産合計
|
48,590
|
|
資産合計
|
72,883
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
534
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
693
|
|
未払金
|
2,328
|
|
未払法人税等
|
1,435
|
|
契約負債
|
7
|
|
賞与引当金
|
1,646
|
|
役員賞与引当金
|
30
|
|
受注損失引当金
|
0
|
|
修繕引当金
|
1
|
|
その他
|
3,691
|
|
流動負債合計
|
10,371
|
|
固定負債
|
|
|
契約負債
|
17
|
|
長期借入金
|
9,747
|
|
退職給付に係る負債
|
231
|
|
資産除去債務
|
10
|
|
繰延税金負債
|
701
|
|
修繕引当金
|
7
|
|
その他
|
19
|
|
固定負債合計
|
10,734
|
|
負債合計
|
21,106
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
11,823
|
|
資本剰余金
|
7,611
|
|
利益剰余金
|
12,754
|
|
自己株式
|
△121
|
|
株主資本合計
|
32,068
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
4,003
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4,001
|
|
非支配株主持分
|
15,706
|
|
純資産合計
|
51,777
|
|
負債純資産合計
|
72,883
|
