サービス業
<6819> 伊豆シャボテンリゾート 財務情報
2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
477
|
194
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
6
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
1
|
3
|
|
その他の包括利益合計
|
6
|
9
|
|
包括利益
|
483
|
204
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
483
|
204
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
3,390
|
2,407
|
|
売上原価
|
685
|
574
|
|
売上総利益
|
2,704
|
1,832
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,060
|
1,638
|
|
営業利益
|
644
|
193
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
1
|
1
|
|
受取手数料
|
17
|
12
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
6
|
|
補助金収入
|
25
|
0
|
|
その他
|
32
|
23
|
|
営業外収益合計
|
77
|
42
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
持分法による投資損失
|
21
|
0
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
0
|
18
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
営業外費用合計
|
28
|
20
|
|
経常利益
|
693
|
215
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
0
|
|
受取保険金
|
2
|
0
|
|
訴訟損失引当金戻入額
|
4
|
0
|
|
特別利益合計
|
9
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
76
|
1
|
|
特別損失合計
|
76
|
1
|
|
税金等調整前当期純利益
|
626
|
214
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
216
|
20
|
|
法人税等調整額
|
△67
|
0
|
|
法人税等合計
|
149
|
20
|
|
当期純利益
|
477
|
194
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
477
|
194
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
626
|
214
|
|
減価償却費
|
245
|
223
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
18
|
18
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
16
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△10
|
△1
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
21
|
△7
|
|
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
18
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△3
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
76
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△26
|
△45
|
|
商品等の増減額（△は増加）
|
△16
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8
|
29
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△12
|
△26
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△14
|
△4
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
48
|
△19
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
29
|
△49
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
△3
|
△1
|
|
補助金収入
|
△26
|
0
|
|
その他
|
12
|
0
|
|
小計
|
980
|
361
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△24
|
△53
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
25
|
0
|
|
保険金の受取額
|
2
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
983
|
306
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△215
|
△84
|
|
定期預金の払戻による収入
|
183
|
65
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△178
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△203
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△331
|
△191
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△28
|
△35
|
|
その他
|
△49
|
△28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△438
|
△650
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
0
|
|
その他の支出
|
△30
|
△22
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
370
|
△22
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
9
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
924
|
△363
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
826
|
1,189
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,751
|
826
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,905
|
949
|
|
売掛金及び契約資産
|
148
|
111
|
|
商品等
|
50
|
34
|
|
その他
|
84
|
61
|
|
流動資産合計
|
2,188
|
1,157
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
2,705
|
2,640
|
|
減価償却累計額
|
△1,157
|
△1,033
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,548
|
1,608
|
|
機械及び装置
|
302
|
238
|
|
減価償却累計額
|
△186
|
△144
|
|
機械及び装置（純額）
|
116
|
95
|
|
土地
|
78
|
78
|
|
建設仮勘定
|
171
|
64
|
|
その他
|
441
|
455
|
|
減価償却累計額
|
△349
|
△336
|
|
その他（純額）
|
92
|
119
|
|
有形固定資産合計
|
2,006
|
1,965
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
10
|
13
|
|
その他
|
10
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
20
|
13
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
191
|
212
|
|
投資有価証券
|
205
|
198
|
|
長期化営業債権
|
3
|
3
|
|
破産更生債権等
|
0
|
0
|
|
繰延税金資産
|
66
|
0
|
|
その他
|
272
|
205
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
投資その他の資産合計
|
736
|
616
|
|
固定資産合計
|
2,763
|
2,594
|
|
資産合計
|
4,952
|
3,752
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
52
|
44
|
|
未払金
|
197
|
160
|
|
前受金
|
13
|
2
|
|
預り金
|
7
|
3
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
29
|
0
|
|
未払法人税等
|
195
|
3
|
|
賞与引当金
|
34
|
17
|
|
訴訟損失引当金
|
0
|
18
|
|
その他
|
103
|
52
|
|
流動負債合計
|
634
|
303
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
227
|
209
|
|
リース債務
|
62
|
74
|
|
長期借入金
|
686
|
320
|
|
その他
|
62
|
62
|
|
固定負債合計
|
1,039
|
666
|
|
負債合計
|
1,673
|
969
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
425
|
425
|
|
利益剰余金
|
2,739
|
2,262
|
|
自己株式
|
△13
|
△13
|
|
株主資本合計
|
3,252
|
2,775
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
13
|
6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
13
|
6
|
|
新株予約権
|
12
|
0
|
|
純資産合計
|
3,278
|
2,782
|
|
負債純資産合計
|
4,952
|
3,752
|
