サービス業
<6819> 伊豆シャボテンリゾート 財務情報
2023年11月13日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
30
|
235
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△28
|
△2
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△11
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
△39
|
△5
|
|
四半期包括利益
|
△9
|
230
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△9
|
230
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,309
|
1,641
|
|
売上原価
|
450
|
348
|
|
売上総利益
|
1,858
|
1,293
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,368
|
924
|
|
営業利益
|
490
|
369
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
1
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
8
|
|
受取手数料
|
0
|
8
|
|
補助金収入
|
2
|
17
|
|
持分法による投資利益
|
15
|
0
|
|
その他
|
22
|
12
|
|
営業外収益合計
|
43
|
47
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
5
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
7
|
|
経常利益
|
529
|
409
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
2
|
|
受取保険金
|
5
|
1
|
|
特別利益合計
|
5
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
19
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
4
|
|
減損損失
|
299
|
0
|
|
特別損失合計
|
299
|
24
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
235
|
389
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
191
|
153
|
|
法人税等調整額
|
13
|
0
|
|
法人税等合計
|
205
|
153
|
|
四半期純利益
|
30
|
235
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
30
|
235
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
235
|
389
|
|
減価償却費
|
164
|
117
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
5
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
△9
|
|
減損損失
|
299
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△16
|
5
|
|
のれん償却額
|
45
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
33
|
23
|
|
商品等の増減額（△は増加）
|
△13
|
△16
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△16
|
△11
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△13
|
△5
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
11
|
△1
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△2
|
18
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△44
|
△24
|
|
受取保険金
|
△6
|
△2
|
|
補助金収入
|
△2
|
△18
|
|
固定資産除却損
|
0
|
19
|
|
その他
|
7
|
8
|
|
小計
|
693
|
512
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△271
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
2
|
17
|
|
保険金の受取額
|
5
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
427
|
526
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△8
|
△131
|
|
定期預金の払戻による収入
|
18
|
118
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△250
|
△185
|
|
保険積立金の解約による収入
|
1
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△80
|
△11
|
|
その他
|
△16
|
△19
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△333
|
△226
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△427
|
0
|
|
その他の支出
|
△13
|
△14
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△439
|
△14
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△343
|
296
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,123
|
826
|
|
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
98
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,506
|
1,123
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,650
|
1,905
|
|
売掛金及び契約資産
|
156
|
148
|
|
商品等
|
64
|
50
|
|
その他
|
155
|
84
|
|
流動資産合計
|
2,027
|
2,188
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,124
|
1,548
|
|
土地
|
152
|
78
|
|
その他
|
391
|
380
|
|
有形固定資産合計
|
2,668
|
2,006
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
866
|
0
|
|
ソフトウエア
|
15
|
10
|
|
その他
|
10
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
892
|
20
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
196
|
191
|
|
投資有価証券
|
172
|
205
|
|
長期化営業債権
|
3
|
3
|
|
破産更生債権等
|
0
|
0
|
|
繰延税金資産
|
52
|
61
|
|
その他
|
364
|
272
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
投資その他の資産合計
|
785
|
731
|
|
固定資産合計
|
4,346
|
2,758
|
|
資産合計
|
6,374
|
4,947
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
44
|
52
|
|
未払金
|
176
|
197
|
|
前受金
|
13
|
13
|
|
預り金
|
9
|
7
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
49
|
29
|
|
未払法人税等
|
185
|
195
|
|
賞与引当金
|
44
|
34
|
|
その他
|
120
|
103
|
|
流動負債合計
|
643
|
634
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
227
|
227
|
|
リース債務
|
50
|
62
|
|
長期借入金
|
709
|
686
|
|
その他
|
73
|
57
|
|
固定負債合計
|
1,061
|
1,034
|
|
負債合計
|
1,704
|
1,668
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
1,817
|
425
|
|
利益剰余金
|
2,770
|
2,739
|
|
自己株式
|
△13
|
△13
|
|
株主資本合計
|
4,675
|
3,252
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△26
|
13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△26
|
13
|
|
新株予約権
|
20
|
12
|
|
純資産合計
|
4,669
|
3,278
|
|
負債純資産合計
|
6,374
|
4,947
|
