輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2021年10月29日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期利益又は損失（△） | 123,574 | △68,407 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | 110,396 | 135,433 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 112 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 37 | 12 |
| 合計 | 110,433 | 135,557 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 8,200 | △4,765 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | △337 | 45 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 2,338 | △1,246 |
| 合計 | 10,201 | △5,966 |
| その他の包括利益合計 | 120,634 | 129,591 |
| 四半期包括利益 | 244,208 | 61,184 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 234,516 | 57,471 |
| 非支配持分に帰属 | 9,692 | 3,713 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 858,533 | 897,395 |
| 営業債権及びその他の債権 | 844,948 | 1,028,821 |
| 棚卸資産 | 898,883 | 726,159 |
| その他の金融資産 | 47,888 | 15,527 |
| その他 | 94,536 | 121,834 |
| 流動資産合計 | 2,744,788 | 2,789,736 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,884,995 | 1,875,763 |
| 使用権資産 | 46,013 | 47,834 |
| 無形資産 | 150,065 | 143,960 |
| その他の金融資産 | 1,819,652 | 1,681,582 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 106,155 | 106,734 |
| 退職給付に係る資産 | 61,893 | 63,446 |
| 繰延税金資産 | 35,671 | 36,951 |
| その他 | 23,727 | 21,678 |
| 非流動資産合計 | 4,128,171 | 3,977,948 |
| 資産合計 | 6,872,959 | 6,767,684 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 138,094 | 98,348 |
| 営業債務及びその他の債務 | 954,419 | 1,014,406 |
| その他の金融負債 | 41,857 | 48,647 |
| 未払法人所得税 | 38,499 | 15,414 |
| 引当金 | 193,310 | 248,517 |
| その他 | 77,470 | 73,327 |
| 流動負債合計 | 1,443,649 | 1,498,659 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 753,560 | 755,874 |
| その他の金融負債 | 34,171 | 36,153 |
| 退職給付に係る負債 | 284,422 | 282,332 |
| 引当金 | 1,588 | 1,369 |
| 繰延税金負債 | 143,094 | 102,095 |
| その他 | 14,752 | 14,485 |
| 非流動負債合計 | 1,231,587 | 1,192,308 |
| 負債合計 | 2,675,236 | 2,690,967 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 187,457 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,797 | 272,517 |
| 自己株式 | △92,841 | △56,830 |
| その他の資本の構成要素 | 800,971 | 691,417 |
| 利益剰余金 | 2,867,171 | 2,796,451 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,036,555 | 3,891,012 |
| 非支配持分 | 161,168 | 185,705 |
| 資本合計 | 4,197,723 | 4,076,717 |
| 負債及び資本合計 | 6,872,959 | 6,767,684 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 2,582,940 | 2,074,722 |
| 売上原価 | 2,202,702 | 1,911,309 |
| 売上総利益 | 380,238 | 163,413 |
| 販売費及び一般管理費 | 228,672 | 241,297 |
| その他の収益 | 19,819 | 16,639 |
| その他の費用 | 12,066 | 8,382 |
| 営業利益又は損失（△） | 159,319 | △69,627 |
| 金融収益 | 21,742 | 22,638 |
| 金融費用 | 3,560 | 3,655 |
| 為替差損益 | 1,946 | △3,343 |
| 持分法による投資損益 | 3,408 | △1,446 |
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 182,855 | △55,433 |
| 法人所得税費用 | 59,281 | 12,974 |
| 四半期利益又は損失（△） | 123,574 | △68,407 |
| 四半期利益又は損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 112,726 | △71,124 |
| 非支配持分に帰属 | 10,848 | 2,717 |
| １株当たり四半期利益又は損失（△） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益又は損失（△） | 145.60 | -91.79 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益又は損失（△） | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 182,855 | △55,433 |
| 減価償却費 | 171,734 | 165,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,233 | 2,543 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,091 | 2,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,736 | △20,174 |
| 支払利息 | 2,131 | 2,452 |
| 為替差損益（△は益） | △2,181 | △130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,408 | 1,446 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 1,491 | 1,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,841 | △73,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △165,400 | △9,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △66,854 | 8,775 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △54,854 | 30,109 |
| その他 | 10,937 | 39,571 |
| 小計 | 251,880 | 95,902 |
| 利息の受取額 | 2,514 | 2,645 |
| 配当金の受取額 | 19,231 | 17,763 |
| 利息の支払額 | △2,023 | △2,476 |
| 法人所得税の支払額 | △24,638 | △40,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,964 | 73,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,946 | △7,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,158 | △195,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,337 | 10,039 |
| 無形資産の取得による支出 | △14,693 | △18,815 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △1,263 | △1,285 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △110 | △107 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 20,190 | 3,033 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 178 | 165 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | △4,003 | △105,597 |
| その他 | △955 | △3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,531 | △318,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,682 | 25,838 |
| 借入金による調達額 | 6,444 | 745,154 |
| 借入金の返済による支出 | △39,803 | △30,664 |
| リース負債の返済による支出 | △13,402 | △18,772 |
| 社債の発行による収入 | 55,960 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △54,243 | △54,243 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △36,960 | △8,324 |
| 自己株式の取得による支出 | △38,036 | △4 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | △31,978 | 0 |
| その他 | △173 | 1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,509 | 640,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,786 | △984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △38,862 | 394,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 992,460 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,533 | 992,460 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
